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BILAN SARL BIOCOOP FAUBOURG MACHE 2016 Siren 514209204				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2650	2650		
Fonds commercial	160000		160000	160000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173381	155461	17920	6821
Autres immobilisations corporelles	176188	97837	78351	57361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	57955		57955	54812
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000		21000	21000
TOTAL (I)	591174	255948	335226	299994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	99352		99352	96889
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30275	7492	22783	18719
Autres créances	71985		71985	41285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	155544		155544	106994
Charges constatées d’avance	16981		16981	18129
TOTAL (II)	374236	7492	366744	282016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	965410	263440	701970	582010
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10050		10050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39551			
Report à nouveau			-64161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120528		104717	
Subventions d’investissement	833		1064	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	171967		51670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52532		87056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92501		121163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243841		206644	
Dettes fiscales et sociales	128921		86887	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12209		28590	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530003		530340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	701970		582010	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467672		459903	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3286152		3286152	2847504
Production vendue biens				
Production vendue services				535
Chiffres d’affaires nets	3286152		3286152	2848039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10052	5687
Autres produits			214	446
Total des produits d’exploitation (I)			3296418	2854171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2219592	1972819
Variation de stock (marchandises)			-2463	-5179
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18661	13998
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			320648	310488
Impôts, taxes et versements assimilés			16704	13784
Salaires et traitements			402586	327488
Charges sociales			100866	86883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24684	17442
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7492	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			270	159
Total des charges d’exploitation (II) 			3109039	2737882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187379	116289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				40
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4681	8339
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4681	8339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4681	-8299
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182697	107990
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231		231	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231		4810	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30165		6109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30165		6581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29934		-1771	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32236		1502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3296649		2859021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3176121		2754304	
BENEFICE OU PERTE	120528		104717	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10052		5687	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162650		
Total Immobilisations corporelles		297390		56773
Total Immobilisations financières		75812		3144
Total Général		535852		59916
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4594	349568
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				78955
Total Général			4594	591174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2650			2650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233208	24684	4594	253298
AMORTISSEMENTS Total Général	235858	24684	4594	255948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33749			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37670			
Charges constatées d’avance	16981			
TOTAL ETAT DES CREANCES	140240	105257	34983	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64	64		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52468	22638	29830	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243841	243841		
Personnel et comptes rattachés	67919	67919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35033	35033		
Impôts sur les bénéfices	17486	17486		
T.V.A.	633	633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7850	7850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	92501	60000	32501	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12209	12209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530003	467672	62331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel