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BILAN SARAH CABANA 2018 Siren 514222090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	115000		115000	155000
Immobilisations incorporelles – Autres	379	379		120
Immobilisations corporelles	12849	10734	2115	3246
Immobilisations financières	2803		2803	2802
Total Actif Immobilisé	131031	11113	119918	161168
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	17641		17641	26142
Avances et acomptes versés sur commandes	1055		1055	
Créances – Clients et comptes rattachés	1668		1668	
Créances – Autres	6761		6761	11864
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54337		54337	34547
Caisse				
Charges constatées d’avance	3587		3587	3566
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85048		85048	76118
Total général Actif	216079	372351		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111234	99048
Résultat de l’exercice			-4245	12186
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			108989	113234
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20819	42797
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		50090		
Autres dettes			75157	81255
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95977	124052
Total général Passif			204966	237286
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	336162		372351	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	465		8281	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	336627		380632	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	189061		225554	
Variation de stock (marchandises)	8501		-7659	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81		841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59598		75899	
(dont taxe professionnelle)	428			
Impôts, taxes et versements assimilés	10709		9276	
Rémunérations du personnel 	39313		50795	
Charges sociales	7095		11121	
Dotations aux amortissements	1251		1879	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	154			
Total des charges d’exploitation	315763		367706	
Résultat d’exploitation	20865		12926	
Produits financiers	2		2	
Produits exceptionnels	16811		1743	
Charges financières	335		521	
Charges exceptionnelles	41588		701	
Impôts sur les bénéfices			1263	
Bénéfice ou perte	-4245		12186	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	67232			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	45204			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			40000	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			173686	
Total Immobilisations (Augmentations)			1	
Total Immobilisations (Diminutions)			42656	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			40000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-35000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			67232	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			45204	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel