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BILAN SARAH CABANA 2016 Siren 514222090				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	155000		155000	155000
Immobilisations incorporelles – Autres	734	355	379	
Immobilisations corporelles	18013	13147	4866	7313
Immobilisations financières	2801		2801	2800
Total Actif Immobilisé	176548	13503	163046	165113
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	18483		18483	34776
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	2037		2037	12269
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33575		33575	28174
Caisse				
Charges constatées d’avance	2518		2518	3460
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56613		56613	78679
Total général Actif	233162	549530		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			93425	80507
Résultat de l’exercice			5623	12918
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			101048	95425
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				944
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18748	49462
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67534		
Autres dettes			99863	97961
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118611	148367
Total général Passif			219659	243792
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			380	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	390446		549530	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4387		464	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394834		549994	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	190075		303100	
Variation de stock (marchandises)	16293		-15626	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	552		1091	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	76884		105293	
(dont taxe professionnelle)	418			
Impôts, taxes et versements assimilés	9006		11546	
Rémunérations du personnel 	66067		100305	
Charges sociales	27542		25552	
Dotations aux amortissements	2447		2726	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	256		182	
Total des charges d’exploitation	389121		534169	
Résultat d’exploitation	5712		15826	
Produits financiers	2		11	
Produits exceptionnels	2559			
Charges financières	1596		76	
Charges exceptionnelles	52		554	
Impôts sur les bénéfices	1002		2289	
Bénéfice ou perte	5623		12918	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-7556			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	-9226			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			379	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			176502	
Total Immobilisations (Augmentations)			380	
Total Immobilisations (Diminutions)			334	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			-7556	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			-9226	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel