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BILAN OLLIVIER GABRIEL 2020 Siren 514299239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219828	160268	59560	118403
Autres immobilisations corporelles	17256	4757	12499	14324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7111		7111	7111
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	644195	165025	479170	539837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	169394	6100	163294	191017
Autres créances	89692		89692	71106
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	434467		434467	328018
Charges constatées d’avance	1015		1015	2106
TOTAL (II)	694568	6100	688468	592247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1338763	171125	1167639	1132084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40460		40460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	441399		296979	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68829		144420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	850689		781859	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114002		107360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10194		51364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26505		40530	
Dettes fiscales et sociales	144781		129503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21468		21468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	316950		350225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167639		1132084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202976		296250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	764230	10871	775101	1056865
Chiffres d’affaires nets	764230	10871	775101	1056865
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13779
Autres produits			3	104
Total des produits d’exploitation (I)			775103	1070748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39973	49180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287746	321546
Impôts, taxes et versements assimilés			15001	2467
Salaires et traitements			215345	307391
Charges sociales			69170	119096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60667	69629
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			687903	869310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87201	201438
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			967	1617
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			967	1617
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-633	-1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86568	200361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8557		504	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8557		5087	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6576		10055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			120	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6576		10176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1981		-5089	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19719		50852	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	783995		1076374	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	715166		931954	
BENEFICE OU PERTE	68829		144420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13779	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15296		32896	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		237084		
Total Immobilisations financières		7111		
Total Général		644195		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				237084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7111
Total Général				644195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104358	60667		165025
AMORTISSEMENTS Total Général	104358	60667		165025
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6100			6100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6100			6100
TOTAL GENERAL	6100			6100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7320	7320		
Autres créances clients	162074	162074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1015	1015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31138	31138		
T. V. A.	52988	52988		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4551	4551		
Charges constatées d’avance	1015	1015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260101	260101	6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	60000		60000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54002	28	53974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26505	26505		
Personnel et comptes rattachés	11381	11381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70704	70704		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61015	61015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1682	1682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10194	10194		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21468	21468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	316950	202976	113974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	116911		126960	
Location, charges locatives et de copropriété	45776		43601	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12163		11608	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112896		139376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	287746		321546	
Taxe professionnelle	631		878	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14370		1589	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15001		2467	
Montant de la TVA. collectée	152846		207228	
Total TVA. déductible sur biens et services	55131		68715	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5