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BILAN OLLIVIER GABRIEL 2019 Siren 514299239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	219828	101425	118403	176760
Autres immobilisations corporelles	17256	2933	14324	848
Immobilisations en cours				8250
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7111		7111	7008
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	644195	104358	539837	592866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197117	6100	191017	201281
Autres créances	71106		71106	85628
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	328018		328018	246673
Charges constatées d’avance	2106		2106	1315
TOTAL (II)	598347	6100	592247	534898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242542	110458	1132084	1127763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40460		40460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296979		198958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144420		198021	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781859		737439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	107360		160090	
Emprunts et dettes financières divers (4)	51364		80705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40530		39608	
Dettes fiscales et sociales	129503		88453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21468		21468	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	350225		390324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1132084		1127763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296250		283019	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1030534	26331	1056865	1040781
Chiffres d’affaires nets	1030534	26331	1056865	1040781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13779	8974
Autres produits			104	7
Total des produits d’exploitation (I)			1070748	1049763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49180	44659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			321546	351804
Impôts, taxes et versements assimilés			2467	4596
Salaires et traitements			307391	279329
Charges sociales			119096	91682
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69629	15728
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				6
Total des charges d’exploitation (II) 			869310	787803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201438	261960
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	539
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539	539
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1617	378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1617	378
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1078	161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200361	262121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	504		312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4583		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5087		2312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10055		-210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	120			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10176		-210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5089		2522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	50852		66622	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076374		1052614	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931954		854593	
BENEFICE OU PERTE	144420		198021	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			27847	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13779		8974	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	32896			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		220647		24868
Total Immobilisations financières		7008		103
Total Général		627655		24971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8431	237084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7111
Total Général			8431	644195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34789	69629	60	104358
AMORTISSEMENTS Total Général	34789	69629	60	104358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6100			6100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6100			6100
TOTAL GENERAL	6100			6100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7320	7320		
Autres créances clients	189797	189797		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15772	15772		
T. V. A.	53583	53583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1601	1601		
Charges constatées d’avance	2106	2106		
TOTAL ETAT DES CREANCES	270329	270329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107360	53386	53974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40530	40530		
Personnel et comptes rattachés	4972	4972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61813	61813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60616	60616		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2103	2103		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51364	51364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21468	21468		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	350225	296250	53974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	126960		143397	
Location, charges locatives et de copropriété	43601		37189	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11608		15932	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	139376		155285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	321546		351804	
Taxe professionnelle	878		864	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1589		3732	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2467		4596	
Montant de la TVA. collectée	207228		204510	
Total TVA. déductible sur biens et services	68715		68162	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5