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BILAN OLLIVIER GABRIEL 2017 Siren 514299239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44798	18163	26635	
Autres immobilisations corporelles	2018	899	1120	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6898		6898	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	453714	19061	434653	400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	306988	6100	300888	247195
Autres créances	63488		63488	67690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				63227
Disponibilités	204437		204437	
Charges constatées d’avance	3697		3697	4649
TOTAL (II)	578610	6100	572510	382761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032324	25161	1007162	782761
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40460		40460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	113383		108172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195575		115211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	649418		563843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34466		20770	
Emprunts et dettes financières divers (4)	90360		42026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74153		62681	
Dettes fiscales et sociales	158765		93440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357744		218918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1007162		782761	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	339087		218918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			20770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	165		165	788
Production vendue services	835943	236745	1072688	938880
Chiffres d’affaires nets	836108	236745	1072853	939668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14528	15858
Autres produits			93	8
Total des produits d’exploitation (I)			1087473	955534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40800	42209
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382674	368996
Impôts, taxes et versements assimilés			4938	6796
Salaires et traitements			272038	273311
Charges sociales			97193	99955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11474	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3050	3050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				7
Total des charges d’exploitation (II) 			812167	794324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275307	161210
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			225	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			436	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			143	
Total des charges financières (VI)			578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274954	161210
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		1587	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	598		1587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	480		754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	480		754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	118		833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79497		46832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1088297		957121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892722		841909	
BENEFICE OU PERTE	195575		115211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19022		19022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14528		15858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		7587		39229
Total Immobilisations financières				6898
Total Général		407587		46127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6898
Total Général				453714
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7587	11474		19061
AMORTISSEMENTS Total Général	7587	11474		19061
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3050	3050		6100
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050	3050		6100
TOTAL GENERAL	3050	3050		6100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7320			
Autres créances clients	299668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13567			
T. V. A.	47609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2312			
Charges constatées d’avance	3697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	374173	374173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34443	15786	18657	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	23	23		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74153	74153		
Personnel et comptes rattachés	13253	13253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34830	34830		
Impôts sur les bénéfices	32665	32665		
T.V.A.	77756	77756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90360	90360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357744	339087	18657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25363		44385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	172815		177261	
Location, charges locatives et de copropriété	39097		37267	
Personnel extérieur à l’entreprise			2500	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10542		8499	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	160220		143469	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382674		368996	
Taxe professionnelle	976		972	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3962		5824	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4938		6796	
Montant de la TVA. collectée	167725		145535	
Total TVA. déductible sur biens et services	70243		65133	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7