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BILAN OLLIVIER GABRIEL 2016 Siren 514299239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	400000		400000	400000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6798	6798		
Autres immobilisations corporelles	789	789		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	407587	7587	400000	400000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	250245	3050	247195	189143
Autres créances	67690		67690	55876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	63227		63227	34102
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	4649		4649	4892
TOTAL (II)	385811	3050	382761	284014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	793398	10637	782761	684014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40460		40460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108172		36175	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	115211		101997	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	563843		478632	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20770		985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	42026		49154	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62681		37867	
Dettes fiscales et sociales	93440		117375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	218918		205382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	782761		684014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218918		205382	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20770		985	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-33
Production vendue biens	788		788	
Production vendue services	727677	211204	938880	916297
Chiffres d’affaires nets	728464	211204	939668	916264
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15858	2705
Autres produits			8	10
Total des produits d’exploitation (I)			955534	918979
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42209	32916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368996	337741
Impôts, taxes et versements assimilés			6796	4979
Salaires et traitements			273311	292812
Charges sociales			99955	107932
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	22
Total des charges d’exploitation (II) 			794324	776915
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161210	142064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161210	142068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1587			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3364	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1587		3364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	754		4674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	754		8038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833		-4674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46832		35397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	957121		922346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	841909		820350	
BENEFICE OU PERTE	115211		101997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19022		29679	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15858		2705	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			4433	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		400000		
Total Immobilisations corporelles		7587		
Total Immobilisations financières				
Total Général		407587		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				400000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				407587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7587			7587
AMORTISSEMENTS Total Général	7587			7587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3050		3050
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		3050		3050
TOTAL GENERAL		3050		3050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3050		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	7320			
Autres créances clients	242925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10425			
T. V. A.	42609			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14656			
Charges constatées d’avance	4649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322584	322584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20770	20770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62681	62681		
Personnel et comptes rattachés	12267	12267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28303	28303		
Impôts sur les bénéfices	11428	11428		
T.V.A.	40374	40374		
Obligations cautionnées	1068	1068		
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42026	42026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	218918	218918		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	177261		164321	
Location, charges locatives et de copropriété	37267		27390	
Personnel extérieur à l’entreprise	2500			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8499		11907	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	143469		134122	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	368996		337741	
Taxe professionnelle	972		960	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5824		4019	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6796		4979	
Montant de la TVA. collectée	145535		135078	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7