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BILAN LA COMPAGNIE DES CRECHES 2017 Siren 514213412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21100	17200	3900	5100
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	92299	17260	75039	83375
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100691		100691	83091
Créances rattachées à des participations	635106		635106	307202
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18922		18922	18922
TOTAL (I)	868119	34460	833659	497690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35969		35969	32723
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11922		11922	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1082481	28177	1054304	850263
Autres créances	73776	20231	53545	104303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45397		45397	397278
Charges constatées d’avance	435		435	1551
TOTAL (II)	1249980	48408	1201572	1386117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2118099	82868	2035231	1883808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30225		30225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1188142		1188142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3022		3022	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	95909		48825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51148		47084	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1368447		1317298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142835		152481	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60164		11838	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104839		133200	
Dettes fiscales et sociales	357886		250581	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1061		18409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666784		566509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2035231		1883808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556299		435954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2725		13188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7670		7670	34833
Production vendue biens				
Production vendue services	1486380		1486380	1150730
Chiffres d’affaires nets	1494050		1494050	1185563
				
Production stockée			3246	11735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2936	4651
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32830	11531
Autres produits			1847	21
Total des produits d’exploitation (I)			1534909	1213500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17675	20577
Variation de stock (marchandises)			-11922	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2275	3817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			531190	536333
Impôts, taxes et versements assimilés			9810	7278
Salaires et traitements			608627	463194
Charges sociales			194407	130019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13307	7726
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6454	4650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15618	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1387440	1173601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147469	39899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10320	10080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10453	6979
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20773	17059
Dotations financières sur amortissements et provisions			20231	
Intérêts et charges assimilées			8438	6039
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28669	6039
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7896	11020
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139573	50919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71779		1641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85079		1641	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-84279		-1641	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4146		2194	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556482		1230559	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505333		1183475	
BENEFICE OU PERTE	51148		47084	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23355		
Total Immobilisations corporelles		88529		9937
Total Immobilisations financières		409215		969992
Total Général		521099		979929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2255	21100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6167	92299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			624487	754720
Total Général			632909	868119
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18255	1200	2255	17200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5153	12107		17260
AMORTISSEMENTS Total Général	23408	13307	2255	34460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30196	6454	8473	28177
Autres provisions pour dépréciation		20231		20231
Total Provisions pour dépréciation	30196	26685	8473	48408
TOTAL GENERAL	30196	26685	8473	48408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6454	8473	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	635106	53761		
Prêts				
Autres immobilisations financières	18922			
Clients douteux ou litigieux	54472			
Autres créances clients	1028009			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24341			
T. V. A.	11158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31907			
Charges constatées d’avance	435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810721	1210453	600267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2725	2725		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140110	29625	110485	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104839	104839		
Personnel et comptes rattachés	41013	41013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66065	66065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241973	241973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8835	8835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60164	60164		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1061	1061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666784	556299	110485	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19271			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		14