ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN LA COMPAGNIE DES CRECHES 2016 Siren 514213412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23355	18255	5100	10607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88529	5153	83375	374
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	83091		83091	35741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18922		18922	10629
TOTAL (I)	213897	23408	190489	57351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	32723		32723	20988
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	880459	30196	850263	690704
Autres créances	413252		413252	189630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397278		397278	1208923
Charges constatées d’avance	1551		1551	653
TOTAL (II)	1725262	30196	1695067	2110899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1939160	53604	1885555	2168250
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30225		30225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1188142		1188142	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3022		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48825		28810	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47084		21037	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1317298		1270214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152481		146909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16085		8635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133200		336005	
Dettes fiscales et sociales	250581		329146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15910		77340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	568257		898036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1885555		2168250	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	34833		34833	
Production vendue biens				
Production vendue services	1150730		1150730	938146
Chiffres d’affaires nets	1185563		1185563	938146
				
Production stockée			11735	20988
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4651	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11531	7871
Autres produits			21	1581
Total des produits d’exploitation (I)			1213500	968587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20577	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3817	4747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			536333	368428
Impôts, taxes et versements assimilés			7278	4702
Salaires et traitements			463194	253244
Charges sociales			130019	47858
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7726	20961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4650	30537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2427
Total des charges d’exploitation (II) 			1173601	732904
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39899	235683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10080	10080
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6979	508
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17059	10588
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6039	3038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6039	3038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11020	7550
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50919	243233
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			65632	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67232	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1641		223212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			65632	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1641		288844	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1641		-221612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2194		584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1230559		1046407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1183475		1025370	
BENEFICE OU PERTE	47084		21037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23355		
Total Immobilisations corporelles		3308		91387
Total Immobilisations financières		46370		55644
Total Général		73033		147031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6167	88529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				102013
Total Général			6167	213897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12748	5507		18255
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2934	2219		5153
AMORTISSEMENTS Total Général	15682	7726		23408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33072	4650	7527	30196
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	33072	4650	7527	30196
TOTAL GENERAL	33072	4650	7527	30196
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4650	7527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18922	18922		
Clients douteux ou litigieux	70767			
Autres créances clients	809692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4371			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24403			
T. V. A.	15205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	352609			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16664			
Charges constatées d’avance	1551			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314184	1314184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	13188	13188		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	139293	139293		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133200	133200		
Personnel et comptes rattachés	23608	23608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50737	50737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171221	171221		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5015	5015		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16085	16085		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15910	15910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	568257	568257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23534			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel