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BILAN LA COMPAGNIE DES CRECHES 2015 Siren 514213412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23355	12748	10607	7500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				72456
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3308	2934	374	2063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35741		35741	16800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10629		10629	9867
TOTAL (I)	73033	15682	57351	108686
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	20988		20988	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	723776	33072	690704	310192
Autres créances	189630		189630	5244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1208923		1208923	6111
Charges constatées d’avance	653		653	2251
TOTAL (II)	2143971	33072	2110899	323798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217004	48754	2168250	432484
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	30225		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1188142			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	28810		76368	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21037		60103	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1270214		158470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	146909		49699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186		2460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336005		28097	
Dettes fiscales et sociales	329146		120049	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85789		25521	
Produits constatés d’avance (2)			48187	
TOTAL (IV)	898036		274014	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2168250		432484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	938146		938146	504342
Chiffres d’affaires nets	938146		938146	504342
				
Production stockée			20988	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7871	2409
Autres produits			1581	1572
Total des produits d’exploitation (I)			968587	508323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4747	5366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			368428	239834
Impôts, taxes et versements assimilés			4702	3211
Salaires et traitements			253244	162060
Charges sociales			47858	41607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20961	13941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2427	496
Total des charges d’exploitation (II) 			732904	466515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235683	41808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10080	27970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10588	27970
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3038	2723
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3038	2723
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7550	25247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243233	67055
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65632		1159	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3120	
Total des produits exceptionnels (VII)	67232		4279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	223212		4148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65632			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288844		6683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-221612		-2404	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	584		4548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046407		540572	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025370		480469	
BENEFICE OU PERTE	21037		60103	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12000		11355
Total Immobilisations corporelles		115116		112530
Total Immobilisations financières		26667		24441
Total Général		153783		148326
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		112530	111808	3308
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1041	3697	46370
Total Général		113571	115505	73033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500	8248		12748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75017	12713	84796	2934
AMORTISSEMENTS Total Général	79517	20961	84796	15682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2535	30537		33072
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2535	30537		33072
TOTAL GENERAL	2535	30537		33072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30537		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10629			
Clients douteux ou litigieux	78938			
Autres créances clients	644838			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8871			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10371			
T. V. A.	54357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	116031			
Charges constatées d’avance	653			
TOTAL ETAT DES CREANCES	924688	914059	10629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11136	11136		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	135773	17035	74738	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336005	336005		
Personnel et comptes rattachés	11374	11374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38214	38214		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195874	195874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3509	3509		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	80361	80361		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85789	85789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	898036	779298	74738	44000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel