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BILAN IVAN BILLARD SAS 2017 Siren 514239698				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6298	6298		
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	950	247	703	893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	345008	271743	73265	108225
Autres immobilisations corporelles	376480	240074	136406	190359
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				945
Autres immobilisations financières	21188		21188	21188
TOTAL (I)	759923	518361	241562	331610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	37700		37700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11275		11275	9209
Clients et comptes rattachés	741260	77113	664147	675521
Autres créances	100862		100862	100518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10135		10135	10135
Disponibilités	448500		448500	266922
Charges constatées d’avance	36941		36941	11720
TOTAL (II)	1386673	77113	1309560	1074023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146597	595475	1551122	1405633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	215000		215000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	100000		100000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21500		21500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	402780		402780	
Report à nouveau	-433998		-340726	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	486871		-93272	
Subventions d’investissement	48492		64250	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840646		369532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15000			
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197507		273404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1875		1942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22544		16104	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193942		350819	
Dettes fiscales et sociales	256750		343796	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1836		453	
Produits constatés d’avance (2)	21022		49583	
TOTAL (IV)	695477		1036101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1551122		1405633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	535075		823101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	612		3565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3126053	3658350
Chiffres d’affaires nets			3126053	3658350
				
Production stockée			37700	-12656
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23078	14870
Autres produits			36053	1107
Total des produits d’exploitation (I)			3222884	3661672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			403230	621046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			919587	1171901
Impôts, taxes et versements assimilés			54401	78740
Salaires et traitements			868225	1225876
Charges sociales			422272	550693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95223	100871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			109	27
Total des charges d’exploitation (II) 			2778048	3749155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			444836	-87483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1053	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3583	8222
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	8222
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2530	-8222
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442306	-95706
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26063		421	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16341		21273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42404		21694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1099		19793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1099		19793	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41305		1901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3260		-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3266341		3683366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2779470		3776637	
BENEFICE OU PERTE	486871		-93272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6298		
Total Immobilisations corporelles		717435		
Total Immobilisations financières		22133		
Total Général		755866		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722437
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21188
Total Général				759923
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6298			6298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	417958	95223	1118	512063
AMORTISSEMENTS Total Général	424256	95223	1118	518361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		15000		15000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21188			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741260			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100862			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	900252	879064	21188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	612	612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196895	59037	137858	
Emprunts et dettes financières divers	133	133		
Fournisseurs et comptes rattachés	193942	193942		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	256750	256750		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3578	3578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21022	21022		
TOTAL – ETAT DES DETTES	672933	535075	137858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel