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BILAN GUVENEK-JAKANE 2018 Siren 514232412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	266636	169750	96886	119691
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	266736	169750	96986	119791
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1234		1234	2985
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2630		2630	6070
Créances – Autres	93754		93754	61157
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	9128		9128	13605
Caisse				
Charges constatées d’avance	287		287	281
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107047		107047	84113
Total général Actif	373783			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-381152	-372961
Résultat de l’exercice			-7560	-8191
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-381212	-373652
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30368	32910
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129879		
Autres dettes			554877	544646
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			585245	577556
Total général Passif			204033	203904
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1980	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1980	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	79443			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38			
Production vendue de biens – France	289318		322655	
Production vendue de services - France	6875		6185	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			5046	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	296231		333886	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81874		86469	
Variation de stock (marchandises)	1751		405	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	128		-78	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	90198		94161	
(dont taxe professionnelle)	72			
Impôts, taxes et versements assimilés	2445		1223	
Rémunérations du personnel 	89749		106818	
Charges sociales	17441		26981	
Dotations aux amortissements	24785		24993	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1987		1409	
Total des charges d’exploitation	310358		342381	
Résultat d’exploitation	-14127		-8494	
Produits financiers	64		27	
Produits exceptionnels	4722		1370	
Charges financières	27			
Charges exceptionnelles	63		2165	
Impôts sur les bénéfices	-1872		-1072	
Bénéfice ou perte	-7560		-8191	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	3384			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12433			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1980	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264756	
Total Immobilisations (Augmentations)			1980	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			596	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			3384	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12433	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel