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BILAN GUVENEK-JAKANE 2015 Siren 514232412				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	264656	95317	169339	193994
Immobilisations financières	100		100	100
Total Actif Immobilisé	264756	95317	169439	194094
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2920		2920	1604
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2566		2566	1579
Créances – Autres	20408		20408	56638
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	27100		27100	19643
Caisse				
Charges constatées d’avance	265		265	263
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53273		53273	79743
Total général Actif	318029	221747		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-167437	-178119
Résultat de l’exercice			-172418	10682
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-332355	-159937
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				183767
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25774	88360
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		105235		
Autres dettes			528954	161646
Produits constatés d’avance			340	
Total des dettes			555067	433773
Total général Passif			222712	273837
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export	83893			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	301929		221747	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4800		5217	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3110	
Autres produits	4209			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	310938		230074	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83979		77526	
Variation de stock (marchandises)	-1316		-154	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-186		-32	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	96511		88111	
(dont taxe professionnelle)	864			
Impôts, taxes et versements assimilés	6207		6000	
Rémunérations du personnel 	115107		114755	
Charges sociales	29810		26200	
Dotations aux amortissements	24655		24044	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	210		1057	
Total des charges d’exploitation	354978		337507	
Résultat d’exploitation	-44040		-107433	
Produits financiers	9903		36	
Produits exceptionnels	4528		135969	
Charges financières	410		100	
Charges exceptionnelles	149033		28472	
Impôts sur les bénéfices	-6634		-10682	
Bénéfice ou perte	-172418		10682	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34930			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16213			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			264756	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34930	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16213	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel