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BILAN FINANCIERE DU VAL 2020 Siren 514244110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	352399	160254	192144	225368
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2287128		2287128	2287128
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	17761		17761	17080
TOTAL (I)	2907288	160254	2747033	2529576
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	981447		981447	951274
Autres créances	8531730	219443	8312287	8484617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	30204		30204	557546
Charges constatées d’avance	13223		13223	8706
TOTAL (II)	9806604	219443	9587161	10252143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	384100		384100	640166
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13097992	379698	12718294	13421885
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	703570		625000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2721410		1700000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1341		1341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1209932		-1009918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-419475		-200014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113598		86543	
TOTAL (I)	1910512		1202951	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3768195		3768195	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5255016		5693849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413065		1723409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188292		219538	
Dettes fiscales et sociales	384461		329241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	798754		484702	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10807782		12218934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12718294		13421885	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2552777		4349391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1043374		1043374	1103391
Chiffres d’affaires nets	1043374		1043374	1103391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11602	5500
Autres produits			5026	6
Total des produits d’exploitation (I)			1060003	1108897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			257	109
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			420622	423458
Impôts, taxes et versements assimilés			28745	15526
Salaires et traitements			428225	436768
Charges sociales			201778	201295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36171	35393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31695	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	141
Total des charges d’exploitation (II) 			1147499	1112688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87496	-3791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101336	99425
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2756	2797
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104092	102222
Dotations financières sur amortissements et provisions			256066	112029
Intérêts et charges assimilées			232254	271805
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			488320	383834
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-384228	-281611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-471724	-285403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27056		14001	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27106		14001	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27106		-14001	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-79355		-99389	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1164095		1211119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1583569		1411133	
BENEFICE OU PERTE	-419475		-200014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		349452		2947
Total Immobilisations financières		2304208		250681
Total Général		2653660		253628
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				352399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2554889
Total Général				2907288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	124084	36171		160254
AMORTISSEMENTS Total Général	124084	36171		160254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113598
Total Provisions réglementées	86543	27056		113598
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	187748	31695		219443
Total Provisions pour dépréciation	187748	31695		219443
TOTAL GENERAL	274291	58751		333041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31695		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27056		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17761		17761	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	981447	981447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4631	4631		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21862	21862		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176328	176328		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8328910	8328910		
Charges constatées d’avance	13223	13223		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9544161	9526400	17761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3768195		3768195	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1219598	141999	702067	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4063784	654573	3020180	
Emprunts et dettes financières divers	69850	69850		
Fournisseurs et comptes rattachés	188292	188292		
Personnel et comptes rattachés	54989	54989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162903	162903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163573	163573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2996	2996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	314850	314850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	798754	798754		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10807782	2552777	7490442	764563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2213833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel