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BILAN FINANCIERE DU VAL 2019 Siren 514244110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	349452	124084	225368	256198
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2287128		2287128	2191094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	17080
TOTAL (I)	2653660	124084	2529576	2464372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	951274		951274	864406
Autres créances	8672365	187748	8484617	8372985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	250000
Disponibilités	557546		557546	72691
Charges constatées d’avance	8706		8706	8897
TOTAL (II)	10439891	187748	10252143	9568979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	640166		640166	
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13733717	311832	13421885	12033351
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	625000		593750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1700000		1406250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1341		1341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1009918		-536370	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200014		-473548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	86543		72542	
TOTAL (I)	1202951		1063965	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	3768195			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5694964		7352189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1722294		2228585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219538		398908	
Dettes fiscales et sociales	329241		283464	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	484702		706240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12218934		10969386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13421885		12033351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4349391		5275538	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103391		1103391	881261
Chiffres d’affaires nets	1103391		1103391	881261
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5500	
Autres produits			6	2
Total des produits d’exploitation (I)			1108897	881263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				4105
Autres achats et charges externes			423458	414433
Impôts, taxes et versements assimilés			15526	11171
Salaires et traitements			436768	388584
Charges sociales			201295	181729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35393	34386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				187748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	22
Total des charges d’exploitation (II) 			1112688	1222179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3791	-340915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99425	119267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2797	3860
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102222	123127
Dotations financières sur amortissements et provisions			112029	
Intérêts et charges assimilées			271805	325521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			383834	325521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-281611	-202394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-285403	-543310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14001		34740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14001		34740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14001		-34740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99389		-104502	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1211119		1004390	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1411133		1477938	
BENEFICE OU PERTE	-200014		-473548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		344890		4562
Total Immobilisations financières		2208174		
Total Général		2553064		4562
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				349452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2208174
Total Général				2557626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88691	35393		124084
AMORTISSEMENTS Total Général	88691	35393		124084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				86543
Total Provisions réglementées	72542	14001		86543
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	187748			187748
Total Provisions pour dépréciation	187748			187748
TOTAL GENERAL	260290	14001		274291
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14001		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	951274	951274		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20000	20000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36373	36373		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	193842	193842		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8422150	8422150		
Charges constatées d’avance	8706	8706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9649425	9632345	17080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	3768195		3768195	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1025646	242843	439198	343605
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4669318	1350773	2939060	379485
Emprunts et dettes financières divers	1526635	1526635		
Fournisseurs et comptes rattachés	219538	219538		
Personnel et comptes rattachés	65313	65313		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79931	79931		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	173258	173258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10739	10739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	195659	195659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	484702	484702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12218934	4349391	7146453	723090
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5268195			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3556683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel