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BILAN FINANCIERE DU VAL 2018 Siren 514244110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344890	88691	256198	278665
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2191094		2191094	2185094
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	17080
TOTAL (I)	2553064	88691	2464372	2480839
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4105
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	864406		864406	468269
Autres créances	8560733	187748	8372985	9045527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	250000		250000	650000
Disponibilités	72691		72691	416259
Charges constatées d’avance	8897		8897	5855
TOTAL (II)	9756727	187748	9568979	10590014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12309791	276439	12033351	13070854
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	593750		593750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1406250		1406250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1341		1341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-536370		-462951	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-473547		-73420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72542		37802	
TOTAL (I)	1063966		1502770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6593900		7814781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2986873		2467010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398908		510224	
Dettes fiscales et sociales	283464		274066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	706240		502000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10969385		11568081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12033351		13070854	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5275538		4201837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881261		881261	872792
Chiffres d’affaires nets	881261		881261	872792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			881263	872792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4105	-4105
Autres achats et charges externes			414433	695319
Impôts, taxes et versements assimilés			11171	446
Salaires et traitements			388584	186242
Charges sociales			181729	107562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34386	31602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187748	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	
Total des charges d’exploitation (II) 			1222178	1017066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340915	-144274
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119267	127
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3860	3883
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123127	131552
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			325521	256276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			325521	256276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-202394	-124724
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543309	-268998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	34740			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34740		1638	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34740		-1638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-104502		-197214	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004390		1004345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1477937		1077765	
BENEFICE OU PERTE	-473547		-73420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		332970		11920
Total Immobilisations financières		2202174		6000
Total Général		2535144		17920
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2208174
Total Général				2553064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54305	34386		88691
AMORTISSEMENTS Total Général	54305	34386		88691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				72542
Total Provisions réglementées	37802	34740		72542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		187748		187748
Total Provisions pour dépréciation		187748		187748
TOTAL GENERAL	37802	222488		260290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		187748		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		34740		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	864406	864406		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	247	247		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	125166	125166		
T. V. A.	69642	69642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	118956	118956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8246722	8246722		
Charges constatées d’avance	8897	8897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9451115	9434035	17080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	602501	261717	252594	88190
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5991399	1322082	4159152	510165
Emprunts et dettes financières divers	2767355	2083608	317499	366248
Fournisseurs et comptes rattachés	398908	398908		
Personnel et comptes rattachés	61213	61213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66344	66344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144329	144329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11578	11578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219519	219519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	706240	706240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10969386	5275538	4729245	964603
Emprunts souscrits en cours d’exercice	819000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1383249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel