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BILAN FINANCIERE DU VAL 2017 Siren 514244110				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	332970	54305	278665	276986
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2185094		2185094	2123994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080		17080	17080
TOTAL (I)	2535144	54305	2480839	2418060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4105		4105	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	468269		468269	42000
Autres créances	9045527		9045527	7683017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	650000		650000	650000
Disponibilités	416259		416259	267087
Charges constatées d’avance	5855		5855	20331
TOTAL (II)	10590014		10590014	8682434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13125158	54305	13070853	11100494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	593750		593750	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1406250		1406250	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1341		1341	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-462951		-153987	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73420		-308963	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37802		37802	
TOTAL (I)	1502772		1576192	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7814781		8659019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2467010		652106	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	510224		103940	
Dettes fiscales et sociales	274066		42252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	502000		66985	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11568081		9524302	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13070853		11100494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2467010			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	872792		872792	18000
Chiffres d’affaires nets	872792		872792	18000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			872792	18005
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4105	
Autres achats et charges externes			695319	161860
Impôts, taxes et versements assimilés			446	501
Salaires et traitements			186242	30457
Charges sociales			107562	25675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31602	22703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			1017065	241199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-144272	-223194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			127669	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3883	135868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131552	135868
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			256276	224579
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			256276	224579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124724	-88710
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-268996	-311904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	438		66898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16219	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1638		83117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1638		-83116	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-197214		-86057	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1004345		153874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077765		462837	
BENEFICE OU PERTE	-73420		-308963	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		299689		33280
Total Immobilisations financières		2141074		61100
Total Général		2440763		94380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				332970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2202174
Total Général				2535144
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22703	31602		54305
AMORTISSEMENTS Total Général	22703	31602		54305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37802
Total Provisions réglementées	37802			37802
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37802			37802
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17080			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	468269			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	136523			
T. V. A.	205163			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4739			
Groupe et associés	189277			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8509779			
Charges constatées d’avance	5855			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9536730	9519650	17080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7814781	448537	6483701	
Emprunts et dettes financières divers	2009606	2009606		
Fournisseurs et comptes rattachés	510224	510224		
Personnel et comptes rattachés	43431	43431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53232	53232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177403	177403		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457405	457405		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	502000	502000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11568081	4201837	6483701	882543
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1167897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel