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BILAN F.M.K.D. PARTICIPATIONS 2023 Siren 514297845				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1253	1253	0	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	620045	4500	615545	617795
Créances rattachées à des participations	1064749	389392	675357	788595
Autres titres immobilisés	200	0	200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1686247	395145	1291102	1406590
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115000	0	115000	100800
Autres créances	284	0	284	4425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22557	0	22557	0
Charges constatées d’avance	1247	0	1247	1108
TOTAL (II)	139089	0	139089	106334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1825336	395145	1430191	1512924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1335137		1324511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39663		10627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	30498		30498	
TOTAL (I)	1342473		1382135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		14530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17363		7939	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1751		4614	
Dettes fiscales et sociales	63061		54663	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474		474	
Autres dettes	5069		48569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	87718		130788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1430191		1512924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	17363			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	225000	0	225000	216000
Chiffres d’affaires nets	225000	0	225000	216000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			0	4013
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			225001	220014
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15068	16352
Impôts, taxes et versements assimilés			1923	1805
Salaires et traitements			98336	74263
Charges sociales			70	97
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1470	1129
Total des charges d’exploitation (II) 			116867	93646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108134	126368
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91932	81525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	0
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3026	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			94957	81525
Dotations financières sur amortissements et provisions			218748	178169
Intérêts et charges assimilées			280	2997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219028	181166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-124070	-99641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15936	26726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6		3	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3026		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3026		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3020		-106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20707		15994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	319964		301541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359627		290915	
BENEFICE OU PERTE	-39663		10627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1253	0	0
Total Immobilisations financières		1584760	103260	0
Total Général		1586013	103260	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	1253	0
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3026	1684994	0
Total Général		3026	1686247	0
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1253	0	0	1253
AMORTISSEMENTS Total Général	1253	0	0	1253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				30498
Total Provisions réglementées	30498	0	0	30498
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4500
sur immobilisations –autres immobilisations financières	172894	216498	0	389392
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	178169	218748	3025	393892
TOTAL GENERAL	208667	218748	3025	424390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières	0	3026	0	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1064749	0	1064749	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	115000	115000	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284	284	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1247	1247	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1181280	116531	1064749	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1751	1751	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23335	23335	0	0
Impôts sur les bénéfices	5334	5334	0	0
T.V.A.	31800	31800	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2592	2592	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	474	474	0	0
Groupe et associés	17363	17363	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5069	5069	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	87718	87718	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel