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BILAN ETABLISSEMENTS L.P. GEFFRAY SERVICE FIOUL 2022 Siren 514249614				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	227751		227751	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19525	4167	15358	
Constructions	8544	7798	746	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65783	54246	11537	
Autres immobilisations corporelles	692004	209075	482929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1013607	275286	738321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9924		9924	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1571086	40974	1530112	
Autres créances	14793		14793	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43145		43145	
Charges constatées d’avance	7525		7525	
TOTAL (II)	1646474	40974	1605500	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2660081	316260	2343821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	852476			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956696			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339181			
Emprunts et dettes financières divers (4)	90765			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821124			
Dettes fiscales et sociales	133964			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2091			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1387125			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1140523			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7696283		7696283	
Production vendue biens				
Production vendue services	643357		643357	
Chiffres d’affaires nets	8339640		8339640	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120650	
Autres produits			1674	
Total des produits d’exploitation (I)			8461965	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7214256	
Variation de stock (marchandises)			-1037	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			545798	
Impôts, taxes et versements assimilés			26887	
Salaires et traitements			351048	
Charges sociales			119848	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33166	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6167	
Total des charges d’exploitation (II) 			8405088	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56877	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2650	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2650	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54228	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	953			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66547			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27555			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8529465			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8436245			
BENEFICE OU PERTE	93220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	102831			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	99819			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		175000		52751
Total Immobilisations corporelles		439293		351303
Total Immobilisations financières				
Total Général		614293		404054
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				227751
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4740	785856
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4740	1013607
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170118	108955	3787	275286
AMORTISSEMENTS Total Général	170118	108955	3787	275286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28640	33166	20831	40974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28640	33166	20831	40974
TOTAL GENERAL	28640	33166	20831	40974
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33166	20831	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1571086	1571086		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3480	3480		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11313	11313		
Charges constatées d’avance	7525	7525		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1593405	1593405		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339181	92578	246602	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821124	821124		
Personnel et comptes rattachés	75903	75903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35560	35560		
Impôts sur les bénéfices	719	719		
T.V.A.	15467	15467		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6316	6316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	90765	90765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2091	2091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1387125	1140523	246602	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	331600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel