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BILAN DORICA 2018 Siren 514291756				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2214	2214		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	267635		267635	267635
Constructions	2476720	475642	2001078	2089796
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2746569	477856	2268713	2357431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206		1206	774
Autres créances	240865		240865	285182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7757		7757	10498
Charges constatées d’avance	1393		1393	1350
TOTAL (II)	251221		251221	297804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2997790	477856	2519934	2655235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32289		36475	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8612		-4186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42001		33389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2147539		2288952	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17162		19206	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50886		28356	
Dettes fiscales et sociales	781		6	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1831		646	
Produits constatés d’avance (2)	259734		284680	
TOTAL (IV)	2477933		2621846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2519934		2655235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474539		474769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	226214		226214	214689
Chiffres d’affaires nets	226214		226214	214689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1071	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			227286	214689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66193	75696
Impôts, taxes et versements assimilés			25781	20138
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88718	82868
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			180692	178703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46594	35986
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3751	3028
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	31
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3768	3059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43020	43231
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43020	43231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39251	-40172
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7343	-4186
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1116			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	265			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	781			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	233369		217748	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	224757		221934	
BENEFICE OU PERTE	8612		-4186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1071			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2214		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2744355		
Total Immobilisations financières				
Total Général		2746569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2214
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2744355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2746569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2214			2214
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	386924	88718		475642
AMORTISSEMENTS Total Général	389138	88718		477856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1206	1206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7047	7047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	233126	233126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693	693		
Charges constatées d’avance	1393	1393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243464	243464		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15	15		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2147524	144131	631364	
Emprunts et dettes financières divers	11174	11174		
Fournisseurs et comptes rattachés	50886	50886		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	781	781		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5988	5988		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1831	1831		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259734	259734		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2477932	474539	631364	1372029
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	7300		11599	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41172		43853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17720		20245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	66193		75696	
Taxe professionnelle	756		746	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25025		19392	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25781		20138	
Montant de la TVA. collectée	28526		70287	
Total TVA. déductible sur biens et services	10521		10275	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel