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BILAN DEPARVAL 2017 Siren 514210137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43568	2755	40813	40813
Fonds commercial	295000		295000	295000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	270259	204537	65722	92748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3523	3523		199
Autres immobilisations corporelles	3977	3977		290
Immobilisations en cours	53280		53280	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15975		15975	16266
TOTAL (I)	685582	214792	470790	445316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	215216		215216	261633
Avances et acomptes versés sur commandes	2862		2862	4489
Clients et comptes rattachés	24659		24659	40001
Autres créances	74014		74014	91336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60098		60098	115232
Disponibilités	289586		289586	145450
Charges constatées d’avance	13847		13847	12733
TOTAL (II)	680281		680281	670875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1365863	214792	1151071	1116191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	616499		563036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54159		53463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	677258		623099	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175296		43764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82782		296448	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156676		93918	
Dettes fiscales et sociales	47781		45564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11279		13397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	473813		493092	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1151071		1116191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348345		493092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	948964		948964	917989
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	948964		948964	917989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17179	7309
Autres produits			447	1285
Total des produits d’exploitation (I)			967590	926583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			423610	428254
Variation de stock (marchandises)			46416	1465
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196710	164550
Impôts, taxes et versements assimilés			9217	6101
Salaires et traitements			163586	167708
Charges sociales			25357	27880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27515	28604
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	
Total des charges d’exploitation (II) 			893130	824562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74460	102021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3492	3512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3492	3512
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3962	8254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3962	8254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-470	-4742
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73990	97279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	294		130000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	571		130000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			799	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	294		153024	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		153823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	277		-23823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20109		19994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	971653		1060095	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917495		1006632	
BENEFICE OU PERTE	54159		53463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338568		
Total Immobilisations corporelles		277759		
Total Immobilisations financières		16266		
Total Général		632593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				331039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15975
Total Général				685582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2755			2755
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	184521	27515		212037
AMORTISSEMENTS Total Général	187276	27515		214792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15975			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	128495	112519	15975	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175296	49827	125468	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156676	156676		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94061	94061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473813	348345	125468	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68298			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel