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BILAN DAVID DE BORTOLI 2020 Siren 514225978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	55000		55000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1829	1436	394	
Immobilisations corporelles	434828	290241	144587	
Immobilisations financières	1187		1187	
Total Actif Immobilisé	492844	291676	201168	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1000		1000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	95		95	
Créances – Clients et comptes rattachés	207864	7014	200850	
Créances – Autres	14732		14732	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14931		14931	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7103		7103	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	245724	7014	238710	
Total général Actif	738568			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			40000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			40988	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8438	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			93426	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			109226	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73142	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120923		
Autres dettes			164084	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			346452	
Total général Passif			439878	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			45495	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70955	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22732	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	540380			
Production stockée	-2016			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4855			
Autres produits	1768			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	544988			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	132149			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7500			
(dont crédit bail mobilier)*	1262			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	218027			
(dont taxe professionnelle)	1609			
Impôts, taxes et versements assimilés	4766			
Rémunérations du personnel 	129553			
Charges sociales	21981			
Dotations aux amortissements	36263			
Dotations aux provisions	7014			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	557262			
Résultat d’exploitation	-12274			
Produits financiers	4442			
Produits exceptionnels	22732			
Charges financières	3112			
Charges exceptionnelles	1837			
Impôts sur les bénéfices	1513			
Bénéfice ou perte	8438			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	97170			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	56740			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			413	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			61890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			8652	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			885	
Total Immobilisations (Valeur brute)			454633	
Total Immobilisations (Augmentations)			70955	
Total Immobilisations (Diminutions)			32744	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			22000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			7014	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			7014	
DIVERS Montant de la TVA collectée			97170	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			56740	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel