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BILAN CASH 45 SUD 2021 Siren 514261049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	16500		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4631	4631		
Autres immobilisations corporelles	354262	328620	25643	29809
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	530393	349751	180643	184809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	234521	9134	225387	166884
Avances et acomptes versés sur commandes	162		162	200
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	23200		23200	23040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160074		160074	270567
Charges constatées d’avance	3952		3952	6009
TOTAL (II)	421910	9134	412776	466700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	952304	358885	593419	651509
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177349		193610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87767		83739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	281616		293849	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161540		223743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	447		308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32256		44327	
Dettes fiscales et sociales	117280		88556	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	281		725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	311804		357660	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	593419		651509	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1889846		1889846	1684054
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1889846		1889846	1684054
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			30287	12780
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59393	20037
Autres produits			352	451
Total des produits d’exploitation (I)			1979879	1717322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1167776	977590
Variation de stock (marchandises)			-60596	16544
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7035	6771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337004	252466
Impôts, taxes et versements assimilés			16791	16562
Salaires et traitements			303836	284632
Charges sociales			28201	-1967
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5220	4902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9134	7041
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48303	42207
Total des charges d’exploitation (II) 			1862703	1606746
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117178	110576
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			968	666
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			968	666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-968	-666
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116208	109910
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	827			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	827			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11579		1736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11579		1736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10752		-1736	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17690		24434	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1980708		1717322	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1892940		1633583	
BENEFICE OU PERTE	87767		83739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			-1967	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156500		
Total Immobilisations corporelles		357840		1053
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		529340		1053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				358893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général				530393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16500			16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328031	5220		333251
AMORTISSEMENTS Total Général	344531	5220		349751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7041	9134	7041	9134
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9134	7041	9134	
TOTAL GENERAL	9134	7041		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5742	5742		
T. V. A.	4390	4390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13068	13068		
Charges constatées d’avance	3952	3952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42152	27152	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161540	44194	117346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32256	32256		
Personnel et comptes rattachés	28129	28129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44166	44166		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32704	32704		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12281	12281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	447	447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	281	281		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	311803	194457	117346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62258			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel