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BILAN CASH 45 SUD 2020 Siren 514261049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	16500		
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4631	4631		
Autres immobilisations corporelles	353209	323400	29809	20903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	529340	344531	184809	175903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	173925	7041	166884	185133
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	202
Clients et comptes rattachés				139
Autres créances	23040		23040	5746
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270567		270567	93210
Charges constatées d’avance	6009		6009	7772
TOTAL (II)	473741	7041	466700	292201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1003081	351572	651509	468105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193610		176944	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83739		66666	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293849		260110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223743		79894	
Emprunts et dettes financières divers (4)	308		16697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44327		39187	
Dettes fiscales et sociales	88556		72034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	725		184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357660		207995	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	651509		468105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1684054		1684054	1726634
Production vendue biens				
Production vendue services				596
Chiffres d’affaires nets	1684054		1684054	1727230
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12780	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20037	33450
Autres produits			451	308
Total des produits d’exploitation (I)			1717322	1760988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			977590	1073434
Variation de stock (marchandises)			16544	-29374
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6771	3540
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			252466	208859
Impôts, taxes et versements assimilés			16562	16618
Salaires et traitements			284632	280934
Charges sociales			-1967	55504
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4902	13737
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7041	5336
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42207	43200
Total des charges d’exploitation (II) 			1606746	1671788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110576	89200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			666	874
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			666	874
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-666	-874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109910	88326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			570	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1736		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			16	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1736		60	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1736		509	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24434		22169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1717322		1761558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1633583		1694892	
BENEFICE OU PERTE	83739		66666	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156500		
Total Immobilisations corporelles		358723		13808
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		530223		13808
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14691	357840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			14691	529340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16500			16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337820	4902	14691	328031
AMORTISSEMENTS Total Général	354320	4902	14691	344531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5336	7041	5336	7041
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5336	7041	5336	7041
TOTAL GENERAL	5336	7041	5336	7041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7041	5336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4976	4976		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11549	11549		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1530	1530		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4985	4985		
Charges constatées d’avance	6009	6009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	44049	29049	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	223743	62826	149059	11858
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44327	44327		
Personnel et comptes rattachés	26825	26825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38485	38485		
Impôts sur les bénéfices	2266	2266		
T.V.A.	13855	13855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7126	7126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	725	725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357660	196743	149059	11858
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186355			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel