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BILAN CASH 45 SUD 2018 Siren 514261049				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	16500		1681
Fonds commercial	140000		140000	140000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4631	4450	181	381
Autres immobilisations corporelles	346836	330860	15977	28542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000		15000	15000
TOTAL (I)	522967	351810	171157	185603
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161095	5896	155199	182650
Avances et acomptes versés sur commandes	4531		4531	361
Clients et comptes rattachés	5264		5264	2844
Autres créances	30164		30164	18340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94836		94836	122379
Charges constatées d’avance	10115		10115	4782
TOTAL (II)	306005	5896	300109	331356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	828972	357706	471266	516959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	139731		111225	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67213		78506	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	223444		206231	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100620		137855	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32084		36334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51995		58225	
Dettes fiscales et sociales	62511		78055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	611		259	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247821		310729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	471266		516959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1580954		1580954	1724217
Production vendue biens				
Production vendue services	456		456	720
Chiffres d’affaires nets	1581410		1581410	1724937
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40571	18816
Autres produits			60	18
Total des produits d’exploitation (I)			1622041	1743772
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			945186	1116709
Variation de stock (marchandises)			26664	-41438
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3542	4979
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			207642	200494
Impôts, taxes et versements assimilés			16306	14752
Salaires et traitements			248251	244125
Charges sociales			35210	41702
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16087	17807
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5896	5109
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39938	41946
Total des charges d’exploitation (II) 			1544722	1646184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77319	97588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			984	1465
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			984	1465
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-984	-1459
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76335	96129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	973		755	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7173		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7108		755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16230		18378	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1629214		1744532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1562001		1666027	
BENEFICE OU PERTE	67213		78506	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156500		
Total Immobilisations corporelles		350975		1706
Total Immobilisations financières		15000		
Total Général		522475		1706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1213	351467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15000
Total Général			1213	522968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14819	1681		16500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	322052	14407	1148	335310
AMORTISSEMENTS Total Général	336871	16087	1148	351810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5109	5896	5109	5896
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5109	5896	5109	5896
TOTAL GENERAL	5109	5896	5109	5896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5896	5109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14221			
T. V. A.	4156			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11787			
Charges constatées d’avance	10115			
TOTAL ETAT DES CREANCES	60543	45543	15000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100481	37471	63011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51995	51995		
Personnel et comptes rattachés	21517	21517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19510	19510		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15140	15140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6344	6344		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32084	32084		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	611	611		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247821	184811	63011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel