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BILAN AZUR MONTESSORI 2018 Siren 514200641				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20067	20067		
Immobilisations corporelles	468340	321860	146480	186767
Immobilisations financières	46975		46975	46975
Total Actif Immobilisé	535382	341927	193455	233742
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	826495	12073	814421	72841
Créances – Autres	188191		188191	113144
Valeurs mobilières de placement	100009		100009	
Disponibilités	453791		453791	271797
Caisse				
Charges constatées d’avance	1496		1496	50396
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	1569982	12073	1557908	508178
Total général Actif	2105364			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			138750	6012
Résultat de l’exercice			44864	132738
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			216614	171750
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			85762	117961
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1863	184504
Fournisseurs et comptes rattachés			37924	16875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		129203		
Autres dettes			320857	210903
Produits constatés d’avance			1088344	39928
Total des dettes			1534749	570171
Total général Passif			1751364	741921
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			77636	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4409	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	101790			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1201282		1203040	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14337		10799	
Autres produits	26336		80815	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1241955		1294654	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			104	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	447260		434172	
(dont taxe professionnelle)	23888			
Impôts, taxes et versements assimilés	63403		41004	
Rémunérations du personnel 	479673		425811	
Charges sociales	118054		123168	
Dotations aux amortissements	44696		49251	
Dotations aux provisions	12073		20560	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	11951		74301	
Total des charges d’exploitation	1177110		1168371	
Résultat d’exploitation	64846		126284	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1579		14239	
Charges financières	8143		2652	
Charges exceptionnelles	8085		1158	
Impôts sur les bénéfices	5331		3975	
Bénéfice ou perte	44864		132738	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel