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BILAN AZUR MONTESSORI 2017 Siren 514200641				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	20067	20067		
Immobilisations corporelles	463931	277164	186767	235269
Immobilisations financières	46975		46975	46975
Total Actif Immobilisé	530973	297231	233742	282244
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48447
Créances – Clients et comptes rattachés	96694	23853	72841	32728
Créances – Autres	113144		113144	65255
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	271797		271797	124182
Caisse				
Charges constatées d’avance	50396		50396	753
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	532031	23853	508178	271365
Total général Actif	1063004			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	30000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	3000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			6012	-16423
Résultat de l’exercice			132738	25435
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			171750	42012
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117961	164723
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			184504	198066
Fournisseurs et comptes rattachés			16875	37463
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		66481		
Autres dettes			210903	97519
Produits constatés d’avance			39928	13826
Total des dettes			570171	511598
Total général Passif			741921	553610
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100434	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			749	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	124998			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1203040		973610	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	10799		8431	
Autres produits	80815		7268	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1294654		989309	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	104			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	434172		409676	
(dont taxe professionnelle)	-524			
Impôts, taxes et versements assimilés	41004		41269	
Rémunérations du personnel 	425811		316153	
Charges sociales	123168		90754	
Dotations aux amortissements	49251		49564	
Dotations aux provisions	20560		38855	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	74301		330	
Total des charges d’exploitation	1168371		946601	
Résultat d’exploitation	126284		42708	
Produits financiers			13	
Produits exceptionnels	14239		3522	
Charges financières	2652		2348	
Charges exceptionnelles	1158		21259	
Impôts sur les bénéfices	3975		-2800	
Bénéfice ou perte	132738		25435	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7492			
Effectif moyen du personnel	10			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	808			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			749	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			530224	
Total Immobilisations (Augmentations)			749	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			20560	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			20560	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			72772	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			72772	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7492	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			808	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel