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BILAN ABCP-ABS 2018 Siren 514288869				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	4561	3062	4586
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2082	1556	527	
Autres immobilisations corporelles	138656	90417	48239	43972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17965		17965	6960
Créances rattachées à des participations	21226		21226	24456
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	187552	96533	91019	79975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40504		40504	49712
Avances et acomptes versés sur commandes				95
Clients et comptes rattachés	378616	57	378559	256262
Autres créances	48289		48289	51126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105712	1439	104273	116077
Disponibilités	538659		538659	358119
Charges constatées d’avance	1293		1293	510
TOTAL (II)	1113074	1496	1111577	831902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1300625	98029	1202596	911876
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500		2500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	250		250	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	493525		341495	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	173377		152029	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	669652		496275	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12570		16478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	283713		208741	
Dettes fiscales et sociales	174280		162241	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3973		1325	
Produits constatés d’avance (2)	58277		26817	
TOTAL (IV)	532944		415602	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202596		911876	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1708478		1708478	1309566
Production vendue biens				
Production vendue services	550124	2531	552655	439935
Chiffres d’affaires nets	2258602	2531	2261133	1749501
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			495	1145
Autres produits			10	26
Total des produits d’exploitation (I)			2261638	1750671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1260426	1003282
Variation de stock (marchandises)			9208	-30160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66459	50936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175003	109133
Impôts, taxes et versements assimilés			8183	5707
Salaires et traitements			385645	303422
Charges sociales			102921	75744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25598	23507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				57
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2033443	1541634
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228195	209037
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			546	472
Reprises sur provisions et transferts de charges			130	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			676	472
Dotations financières sur amortissements et provisions			1439	130
Intérêts et charges assimilées			491	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1931	130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1255	342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226940	209379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80		95	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1080		95	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			813	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1080		-718	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	54643		56631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2263394		1751238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2090017		1599209	
BENEFICE OU PERTE	173377		152029	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1145	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		126509		28867
Total Immobilisations financières		31416		16822
Total Général		165547		45689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14637	140738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		9047		39191
Total Général		9047	14637	187552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3036	1524		4561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82536	24073	14637	91972
AMORTISSEMENTS Total Général	85573	25598	14637	96533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57			57
Autres provisions pour dépréciation	130	1439	130	1439
Total Provisions pour dépréciation	187	1439	130	1496
TOTAL GENERAL	187	1439	130	1496
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1439	130	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	21226		21226	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	72			
Autres créances clients	378544			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41554			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6735			
Charges constatées d’avance	1293			
TOTAL ETAT DES CREANCES	449424	428198	21226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	131	131		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	283713	283713		
Personnel et comptes rattachés	30513	30513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32051	32051		
Impôts sur les bénéfices	24761	24761		
T.V.A.	80059	80059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6897	6897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12570	12570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3973	3973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	58277	58277		
TOTAL – ETAT DES DETTES	532944	532944		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel