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BILAN TRANSPORT MARQUILLO 2017 Siren 514104199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2679	2679		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	19450		19450	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1019	153	866	
Autres immobilisations corporelles	11383	4392	6992	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
TOTAL (I)	36031	7224	28808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16439		16439	
Autres créances	2552		2552	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2572		2572	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	21562		21562	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57594	7224	50370	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	4500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	69			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	381			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5400			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17489			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5426			
Dettes fiscales et sociales	21889			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	147			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44970			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50370			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	44970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	15818			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	572		572	
Production vendue biens				
Production vendue services	105254		105254	
Chiffres d’affaires nets	105826		105826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			867	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3020	
Autres produits			169	
Total des produits d’exploitation (I)			109882	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			133	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84349	
Impôts, taxes et versements assimilés			1579	
Salaires et traitements			39844	
Charges sociales			13995	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			296	
Total des charges d’exploitation (II) 			148159	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38278	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1343	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-39621	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53886			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8708			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24914			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37680			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2322			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	172476			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	172095			
BENEFICE OU PERTE	381			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3020			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2679		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20450		
Total Immobilisations corporelles		41313		9957
Total Immobilisations financières		1500		
Total Général		65942		9957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2679
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1000	19450
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38868	12402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500
Total Général			39868	36031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2679			2679
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11614	7529	15032	4112
AMORTISSEMENTS Total Général	14293	7529	15032	6791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	16439	16439		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2436	2436		
T. V. A.	67	67		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49	49		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	20491	18991	1500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17489	17489		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5426	5426		
Personnel et comptes rattachés	1982	1982		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9111	9111		
Impôts sur les bénéfices	8514	8514		
T.V.A.	2282	2282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	147	147		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	44970	44970		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	912			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4671			
Location, charges locatives et de copropriété	45573			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	34051			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84349			
Taxe professionnelle	1154			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	425			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1579			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel