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BILAN SUPER-EXO 2017 Siren 514167972
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 12348 11362 987 2733
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 162 162
Fonds commercial 29095 29095 29095
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 18569 15071 3497 5222
Autres immobilisations corporelles 23143 11663 11479 6181
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 5453 5453 5153
TOTAL (I) 88785 38258 50526 48399
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 215406 215406 185592
Avances et acomptes versés sur commandes 35173
Clients et comptes rattachés
Autres créances 17079 17079 23031
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7454 7454 450
Charges constatées d’avance 4565 4565 10146
TOTAL (II) 244504 244504 254392
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 333289 38258 295030 302791
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 66193 90693
Report à nouveau 22 2686
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10888 -27164
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 85903 75015
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 40726 62186
Emprunts et dettes financières divers (4) 32576 808
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 55052 87185
Dettes fiscales et sociales 80774 77595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 209127 227776
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 295030 302791
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 905577 905577 855695
Production vendue biens
Production vendue services 71 71
Chiffres d’affaires nets 905648 905648 855695
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4472
Autres produits 245 52
Total des produits d’exploitation (I) 905894 860219
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 648024 615488
Variation de stock (marchandises) -29815 -607
Achats de matières premières et autres approvisionnements 18741 2878
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 144573 132327
Impôts, taxes et versements assimilés 3558 8875
Salaires et traitements 64346 70137
Charges sociales 12753 20173
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6560 6749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 983 1263
Total des charges d’exploitation (II) 869724 857284
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36170 2936
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 64 795
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 64 795
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 4140 3311
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 4140 3311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4076 -2516
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 32094 420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 22790 27584
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 22790 27584
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -22790 -27584
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -1584
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 905957 861015
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 895070 888178
BENEFICE OU PERTE 10888 -27164
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 4747 5178
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12348
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29257
Total Immobilisations corporelles 33324 8387
Total Immobilisations financières 5168 300
Total Général 80097 8687
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 12348
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29257
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 41712
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5468
Total Général 88785
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 9615 1746 11362
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 162 162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21921 4813 26735
AMORTISSEMENTS Total Général 31698 6560 38258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5453
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1584
T. V. A. 12368
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2219
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 908
Charges constatées d’avance 4565
TOTAL ETAT DES CREANCES 27097 21644 5453
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 19628 19628
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 21098 11063 10035
Emprunts et dettes financières divers 118 118
Fournisseurs et comptes rattachés 55052 55052
Personnel et comptes rattachés 25480 25480
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35494 35494
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19179 19179
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 621 621
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 32458 32458
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 209127 199092 10035
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16125
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 7180
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 45585
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 12451
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 86538
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 144573
Taxe professionnelle 1293
Autres impôts, taxes et versements assimilés 2265
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3558
Montant de la TVA. collectée 72891
Total TVA. déductible sur biens et services 64297
Effectif moyen du personnel 2
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 2