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BILAN SOCIETE GENIMAP 2021 Siren 514152917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43850	38305	5546	2310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	225792	173686	52106	50944
Autres immobilisations corporelles	73752	53302	20450	24967
Immobilisations en cours	43360		43360	13453
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1487		1487	1471
TOTAL (I)	388241	265293	122949	93144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				2414
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	450930		450930	297886
Autres créances	25570		25570	15680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	437630		437630	448335
Charges constatées d’avance	12126		12126	4919
TOTAL (II)	926256		926256	769233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1314498	265293	1049205	862377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	511577		396521	
Report à nouveau	40166		40166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98236		115055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	660979		562743	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50019		50135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11		2031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89953		59511	
Dettes fiscales et sociales	241395		182524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6847		5433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388225		299634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1049205		862377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2586		2586	
Production vendue services	995113		995113	769486
Chiffres d’affaires nets	997699		997699	769486
				
Production stockée				
Production immobilisée			32321	13453
Subventions d’exploitation			12111	6666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12821	25998
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			1054959	815606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332236	252451
Impôts, taxes et versements assimilés			6987	6370
Salaires et traitements			417441	283568
Charges sociales			115046	89532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32498	37888
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	4039
Total des charges d’exploitation (II) 			906629	674349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148330	141257
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	16
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-132	16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			148198	141272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2674			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20279	
Total des produits exceptionnels (VII)	2674		25279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16385		1736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4125	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16385		5861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13711		19418	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36250		45635	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1057649		840901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959412		725845	
BENEFICE OU PERTE	98236		115055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39167		4683
Total Immobilisations corporelles		285301		57604
Total Immobilisations financières		1471		16
Total Général		325939		62302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43850
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				342904
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1487
Total Général				388241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36857	1473	26	38305
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195937	31051		226988
AMORTISSEMENTS Total Général	232794	32524	26	265293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1487		1487	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	450930	450930		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11	11		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13165	13165		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6940	6940		
Divers	5066	5066		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	388	388		
Charges constatées d’avance	12126	12126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	490113	488626	1487	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50019	6210	43810	
Emprunts et dettes financières divers	11	11		
Fournisseurs et comptes rattachés	89953	89953		
Personnel et comptes rattachés	66237	66237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80311	80311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91752	91752		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3095	3095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6847	6847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388225	344415	43810	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel