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BILAN SOCIETE GENIMAP 2018 Siren 514152917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36489	27948	8541	15411
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165711	115182	50530	77794
Autres immobilisations corporelles	43761	30924	12837	14026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440		1440	1425
TOTAL (I)	247401	174054	73348	108656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	384274	4028	380246	303261
Autres créances	47300		47300	18398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43327		43327	141483
Charges constatées d’avance	7365		7365	6269
TOTAL (II)	482265	4028	478237	469411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	729667	178082	551585	578067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234069		158090	
Report à nouveau	40166		40166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62665		102979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1426	
TOTAL (I)	347899		313661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27786		81952	
Dettes fiscales et sociales	168661		140119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7238		37276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	203686		259407	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	551585		578067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201655		250558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	871080		871080	740672
Chiffres d’affaires nets	871080		871080	740672
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4174	5704
Autres produits			9	100
Total des produits d’exploitation (I)			877262	748725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			304684	212016
Impôts, taxes et versements assimilés			6804	4907
Salaires et traitements			340020	252363
Charges sociales			100340	84068
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55309	52851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	5
Total des charges d’exploitation (II) 			807160	606210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70102	142514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70117	142514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	772		9	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14053			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6426		3023	
Total des produits exceptionnels (VII)	21252		3032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	176		2621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11101		7621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10151		-4590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17603		34946	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898529		751757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835864		648778	
BENEFICE OU PERTE	62665		102979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	27221		11762	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4174		5704	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35999		491
Total Immobilisations corporelles		206575		30420
Total Immobilisations financières		1425		15
Total Général		243999		30926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27523	209472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1440
Total Général			27523	247401
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20588	7360		27948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114755	47949	16599	146106
AMORTISSEMENTS Total Général	135343	55309	16599	174054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1426		1426	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000		5000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4028			4028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4028			4028
TOTAL GENERAL	10454		6426	4028
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1440		1440	
Clients douteux ou litigieux	4834		4834	
Autres créances clients	379440	379440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1553	1553		
Impôts sur les bénéfices	14657	14657		
T. V. A.	2560	2221	338	
Autres impôts, taxes versements assimilés	15111	15111		
Divers				
Groupe et associés	12688	12688		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731	731		
Charges constatées d’avance	7365	7365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	440378	433766	6612	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27786	25756	2030	
Personnel et comptes rattachés	36199	36199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61297	61297		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69573	69573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1592	1592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7238	7238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	203686	201655	2030	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel