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BILAN SOCIETE GENIMAP 2017 Siren 514152917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35999	20588	15411	6593
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164855	87061	77794	50289
Autres immobilisations corporelles	41721	27694	14026	5417
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425		1425	
TOTAL (I)	243999	135343	108656	62298
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	307289	4028	303261	260181
Autres créances	18398		18398	12948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	141483		141483	52018
Charges constatées d’avance	6269		6269	1863
TOTAL (II)	473439	4028	469411	327010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	717438	139371	578067	389308
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158090		90529	
Report à nouveau	40166		40166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102979		94561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1426		4449	
TOTAL (I)	313661		240705	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			56	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81952		21368	
Dettes fiscales et sociales	140119		123674	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37276		3336	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259407		148604	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	578067		389308	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	250558			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	740672		740672	629140
Chiffres d’affaires nets	740672		740672	629140
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2250	739
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5704	2280
Autres produits			100	9
Total des produits d’exploitation (I)			748725	632169
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212016	140319
Impôts, taxes et versements assimilés			4907	3830
Salaires et traitements			252363	231019
Charges sociales			84068	77270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52851	44366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	3
Total des charges d’exploitation (II) 			606210	496808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			142514	135361
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-4
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142514	135357
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9		274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3023		1815	
Total des produits exceptionnels (VII)	3032		2089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2621		1188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5000		2370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7621		3558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4590		-1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34946		39328	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	751757		634258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648778		539697	
BENEFICE OU PERTE	102979		94561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11762			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5704			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19327		16672
Total Immobilisations corporelles		125463		81112
Total Immobilisations financières				1425
Total Général		144791		99208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				206575
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1425
Total Général				243999
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12735	7853		20588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69758	44998		114755
AMORTISSEMENTS Total Général	82492	52851		135343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1426
Total Provisions réglementées	4449		3023	1426
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5000		5000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4028			4028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4028			4028
TOTAL GENERAL	8477	5000	3023	10454
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5000	3023	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1425			
Clients douteux ou litigieux	4834			
Autres créances clients	302455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	13144			
T. V. A.	4413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8			
Charges constatées d’avance	6269			
TOTAL ETAT DES CREANCES	333381	285876	47505	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81952	79921	2030	
Personnel et comptes rattachés	27812	27812		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62052	62052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49241	42423	6818	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1014	1014		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60	60		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37276	37276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259407	250558	8848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel