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BILAN SOCIETE GENIMAP 2016 Siren 514152917				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19327	12735	6593	13358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98438	48150	50289	60429
Autres immobilisations corporelles	27025	21608	5417	13432
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	144791	82492	62298	87219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	264209	4028	260181	89382
Autres créances	12948		12948	16156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52018		52018	142526
Charges constatées d’avance	1863		1863	1630
TOTAL (II)	331038	4028	327010	249694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	475828	86520	389308	336913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90529			
Report à nouveau	40166		40166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	94561		90529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4449		3894	
TOTAL (I)	240705		145589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56			
Emprunts et dettes financières divers (4)	170		166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21368		44196	
Dettes fiscales et sociales	123674		124827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3336		22135	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	148604		191324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389308		336913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	629140		629140	574428
Chiffres d’affaires nets	629140		629140	574428
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			739	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2280	6764
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			632169	581200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140319	134849
Impôts, taxes et versements assimilés			3830	4534
Salaires et traitements			231019	206914
Charges sociales			77270	67416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44366	29926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4028
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			496808	447670
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135361	133529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	166
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4	166
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4	-166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135357	133363
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1815		7	
Total des produits exceptionnels (VII)	2089		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188		211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2370		2500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3558		2711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468		-2705	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39328		40130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	634258		581206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539697		490677	
BENEFICE OU PERTE	94561		90529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19327		
Total Immobilisations corporelles		106017		19446
Total Immobilisations financières				
Total Général		125345		19446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19327
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				144791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5969	6765	12735	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32156	37601		69758
AMORTISSEMENTS Total Général	38126	44366		82492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4449
Total Provisions réglementées	3894	2370	1815	4449
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4028			4028
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4028			4028
TOTAL GENERAL	7922	2370	1815	8477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4834			
Autres créances clients	259375			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	739			
Impôts sur les bénéfices	11001			
T. V. A.	1199			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	277157	272323	4834	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56	56		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21368	21368		
Personnel et comptes rattachés	24822	24822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50618	50618		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47830	47830		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	404	404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	170	170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3336	3336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	148604	148604		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel