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BILAN SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION MATIGNON 2017 Siren 514132901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10472	10460	11	525
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14521		14521	14521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	412255	157470	254785	259014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	417239	380982	36258	53540
Autres immobilisations corporelles	859986	645449	214537	276993
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3554		3554	3554
TOTAL (I)	1718027	1194361	523666	608147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73001		73001	107908
Avances et acomptes versés sur commandes	23500		23500	
Clients et comptes rattachés	221697		221697	176262
Autres créances	196421		196421	134990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26981		26981	24053
Charges constatées d’avance	100		100	4010
TOTAL (II)	541700		541700	447223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2259727	1194361	1065366	1055370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000		150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2269122		-1902144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-376712		-366977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2399834		-2023122	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500		31500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500		31500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1517858		1471094	
Emprunts et dettes financières divers (4)	504431		41114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	287720		429032	
Dettes fiscales et sociales	895751		1012813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	227939		92939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3433699		3046992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1065366		1055370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3433699		2988698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1982863		1982863	2096387
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1982863		1982863	2096387
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4865	7901
Autres produits			40222	44002
Total des produits d’exploitation (I)			2027950	2148290
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548183	548605
Variation de stock (marchandises)			34907	23978
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439072	394983
Impôts, taxes et versements assimilés			61963	35481
Salaires et traitements			778570	882240
Charges sociales			258422	308761
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141258	146434
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23464	16861
Total des charges d’exploitation (II) 			2285839	2357344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257889	-209054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48859	49251
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48859	49251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48859	-49251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-306749	-258305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	63366		96972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6598		11700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69964		108672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69963		-108672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2027951		2148290	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2404663		2515267	
BENEFICE OU PERTE	-376712		-366977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24993		
Total Immobilisations corporelles		1741716		63375
Total Immobilisations financières		3554		
Total Général		1770263		63375
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115611	1689480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3554
Total Général			115611	1718027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9947	513		10460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1152169	140745	109013	1183901
AMORTISSEMENTS Total Général	1162116	141258	109013	1194361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31500
Total Provisions pour risques et charges	31500			31500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31500			31500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3554	3554		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221697			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4124			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44193			
T. V. A.	41207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82532			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24366			
Charges constatées d’avance	100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421772	421772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1517858	1517858		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	287720	287720		
Personnel et comptes rattachés	93068	93068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	766299	766299		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14743	14743		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21641	21641		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	504431	504431		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227939	227939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3433699	3433699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	29