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BILAN SOCIETE GENERALE DE RESTAURATION MATIGNON 2016 Siren 514132901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10472	9947	525	1033
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14521		14521	14521
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	392705	133690	259014	279585
Installations techniques, matériel et outillage industriels	502292	448753	53540	92116
Autres immobilisations corporelles	846719	569725	276993	358125
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3554		3554	15254
TOTAL (I)	1770263	1162116	608147	760639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	107908		107908	131886
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176262		176262	206030
Autres créances	134990		134990	240433
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24053		24053	67354
Charges constatées d’avance	4010		4010	10500
TOTAL (II)	447223		447223	656203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2217486	1162116	1055370	1416842
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	150000		150000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1902144		-1818703	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-366977		-83441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2023122		-1656144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31500		35500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31500		35500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471094		1424330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41114		198029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429032		559827	
Dettes fiscales et sociales	1012813		762361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92939		92939	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3046992		3037486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1055370		1416842	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2988698		2855852	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2096387		2096387	2308086
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2096387		2096387	2308086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7901	3802
Autres produits			44002	45660
Total des produits d’exploitation (I)			2148290	2357548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			548605	639448
Variation de stock (marchandises)			23978	-28478
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			394983	435436
Impôts, taxes et versements assimilés			35481	40381
Salaires et traitements			882240	819581
Charges sociales			308761	274869
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146434	170837
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16861	3573
Total des charges d’exploitation (II) 			2357344	2355646
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-209054	1902
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49251	52544
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49251	52544
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49251	-52544
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-258305	-50642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4323	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96972		27122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108672		37122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108672		-32799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2148290		2361871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2515267		2445312	
BENEFICE OU PERTE	-366977		-83441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3901		3802	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3362		3572	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24993		
Total Immobilisations corporelles		1738329		5642
Total Immobilisations financières		15254		
Total Général		1778576		5642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24993
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2255	1741716
Prêts et immobilisations financières			11700	
Total Immobilisations financières			11700	3554
Total Général			13955	1770263
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9434	513		9947
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1008503	145921	2255	1152169
AMORTISSEMENTS Total Général	1017936	146434	2255	1162116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31500
Total Provisions pour risques et charges	35500		4000	31500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35500		4000	31500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3554	-11700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	176262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7367			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34187			
T. V. A.	35169			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58267			
Charges constatées d’avance	4010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	318816	303562	15254	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1471094	1471094		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429032	370738	58294	
Personnel et comptes rattachés	171512	171512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	801442	801442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14822	14822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25037	25037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	41114	41114		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92939	92939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3046992	2988698	58294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17770		27320	
Location, charges locatives et de copropriété	121657		122234	
Personnel extérieur à l’entreprise	21390		20390	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60905		37861	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	173261		227630	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	394983		435436	
Taxe professionnelle	15563		18134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19918		22247	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35481		40381	
Montant de la TVA. collectée	244792		269452	
Total TVA. déductible sur biens et services	100574		115717	
Effectif moyen du personnel	30		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	30		42