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BILAN SARL JOHANNA DEVELOPPEMENT 2016 Siren 514126135				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	210000		210000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	88625	74065	14560	
Immobilisations financières	15		15	
Total Actif Immobilisé	298640	74065	224575	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	520		520	
Stock marchandises	599		599	
Avances et acomptes versés sur commandes	234		234	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10103		10103	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5733		5733	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1686		1686	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	18876		18876	
Total général Actif	317516			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-7402	
Résultat de l’exercice			48970	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			42568	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4491	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29071	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		75110		
Autres dettes			167320	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200883	
Total général Passif			243451	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			9936	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	497191			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	497191			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29422			
Variation de stock (marchandises)	3421			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	127771			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1490			
(dont crédit bail mobilier)*	1409			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88144			
(dont taxe professionnelle)	4115			
Impôts, taxes et versements assimilés	7721			
Rémunérations du personnel 	127087			
Charges sociales	46026			
Dotations aux amortissements	3575			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6337			
Total des charges d’exploitation	440998			
Résultat d’exploitation	56192			
Produits financiers	1483			
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2540			
Impôts sur les bénéfices	6164			
Bénéfice ou perte	48970			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59795			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25529			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9136	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			288703	
Total Immobilisations (Augmentations)			9936	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59795	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25529	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel