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BILAN RAIL SOLUTIONS 2018 Siren 514144740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24039	21838	2201	6222
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8428588	8428588		
Créances rattachées à des participations	2632074	1612231	1019843	458657
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526		526	526
TOTAL (I)	11085227	10062657	1022570	465405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				181125
Autres créances	5826783		5826783	11477520
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4639		4639	4774
Charges constatées d’avance	6072		6072	5685
TOTAL (II)	5837495		5837495	11669106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	264897		264897	197778
TOTAL GENERAL (0 à V)	17187619	10062657	7124962	12332290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			710064	
Report à nouveau			2242544	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-284391		1772672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6315611		11325281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	264897		197778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	264897		197778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	544454		755147	
Dettes fiscales et sociales			53871	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			212	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	544454		809231	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7124962		12332290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				20511383
Chiffres d’affaires nets				20511383
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				269299
Autres produits			4	7
Total des produits d’exploitation (I)			4	20780691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			183678	17803286
Impôts, taxes et versements assimilés			-8865	99745
Salaires et traitements				955037
Charges sociales			-2365	437276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4022	478580
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				9915
Autres charges			3	204
Total des charges d’exploitation (II) 			176472	19784045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-176468	996645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152511	123406
Reprises sur provisions et transferts de charges			502951	249614
Différences positives de change			1029	47671
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656491	420692
Dotations financières sur amortissements et provisions			730070	533777
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			34344	38745
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			764414	572522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-107923	-151829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-284391	844815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14803260	
Reprises sur provisions et transferts de charges			149277	
Total des produits exceptionnels (VII)			14952537	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13146443	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1100	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			13147544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1804992	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			877136	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656495		36153920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	940886		34381248	
BENEFICE OU PERTE	-284391		1772672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		110348		
Total Immobilisations financières		10340002		721186
Total Général		10450350		721186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86309	24039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11061188
Total Général			86309	11085227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104125	4022	86309	21838
AMORTISSEMENTS Total Général	104125	4022	86309	21838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				264897
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197778	67119		264897
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8428588
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2115182		502951	1612231
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9880819	662951	502951	10040819
TOTAL GENERAL	10078597	730070	502951	10305718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		730070	502951	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2632074		2632074	
Prêts				
Autres immobilisations financières	526	526		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32333	32333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	44080	44080		
Groupe et associés	5750370	5750370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6072	6072		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8465456	5833382	2632074	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	544454	544454		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	544454	544454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel