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BILAN RAIL SOLUTIONS 2017 Siren 514144740				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5200315
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	110347	104125	6222	166717
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7765636	7765636		
Créances rattachées à des participations	2573838	2115181	458657	782307
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	526		526	526
TOTAL (I)	10450349	9984944	465405	6149866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2488
Clients et comptes rattachés	181125		181125	8284312
Autres créances	11477520		11477520	27676491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4774		4774	349506
Charges constatées d’avance	5685		5685	39714
TOTAL (II)	11669106		11669106	36352512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	197778		197778	45457
TOTAL GENERAL (0 à V)	22317234	9984944	12332290	42547836
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6000000		6000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600000		600000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	710064		710064	
Report à nouveau	2242544		2241232	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1772672		1791711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11325281		11343008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	197778		45457	
Provisions pour charges			139362	
TOTAL (III)	197778		184819	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	755147		20716611	
Dettes fiscales et sociales	53871		1668316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8275303	
Autres dettes	212		359777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809231		31020009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12332290		42547836	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				381016
Production vendue services	1860212	18651171	20511383	40261869
Chiffres d’affaires nets	1860212	18651171	20511383	40642886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			269299	550286
Autres produits			7	54
Total des produits d’exploitation (I)			20780691	41193227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17803286	34066800
Impôts, taxes et versements assimilés			99745	200918
Salaires et traitements			955037	1546162
Charges sociales			437276	745803
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			478580	1109218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9915	26623
Autres charges			204	24
Total des charges d’exploitation (II) 			19784045	37695550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			996645	3497676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123406	194249
Reprises sur provisions et transferts de charges			249614	118280
Différences positives de change			47671	15748
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			420692	328278
Dotations financières sur amortissements et provisions			533777	698457
Intérêts et charges assimilées				31304
Différences négatives de change			38745	58664
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			572522	788426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-151829	-460148
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			844815	3037528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14803260		1567	
Reprises sur provisions et transferts de charges	149277			
Total des produits exceptionnels (VII)	14952537		1567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13146443		1567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1100			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13147544		1567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1804992			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	877136		1245817	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36153920		41523072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34381248		39731361	
BENEFICE OU PERTE	1772672		1791711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7213139		
Total Immobilisations corporelles		542793		
Total Immobilisations financières		10531810		12349
Total Général		18287742		12349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10340002
Total Général				10450349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1126739	436250	1562989	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	376075	43431	315382	104125
AMORTISSEMENTS Total Général	2388898	479681	2764455	104125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				197778
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	184819	207693	194734	197778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2115183
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9748977		204157	9880819
TOTAL GENERAL	9933796	543693	398891	10078597
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9915		
                                             - Financières		533778	249614	
                                            - Exceptionnelles			149277	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2573839			
Prêts				
Autres immobilisations financières	526			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	181125			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	81			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	86155			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11091991			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287759			
Charges constatées d’avance	5686			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14238697	11664332	2574364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	755147	755147		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34163	34163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19707	19707		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212	212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809231	809231		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel