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BILAN NEOSTEO 2020 Siren 514138270				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	565773	458233	107540	227393
Concessions, brevets et droits similaires	1297682	816796	480886	519679
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92718	70783	21935	11653
Autres immobilisations corporelles	60156	58370	1786	5488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21762		21762	21725
TOTAL (I)	2038091	1404182	633909	785937
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46900		46900	36903
En cours de production de biens	265757		265757	258637
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	658775	223232	435543	548741
Marchandises	157782		157782	198091
Avances et acomptes versés sur commandes	2385		2385	
Clients et comptes rattachés	317041		317041	316080
Autres créances	44285		44285	69839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	416237		416237	14651
Charges constatées d’avance	9597		9597	2275
TOTAL (II)	1918757	223232	1695525	1445218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3956848	1627414	2329434	2231155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	101320		101320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	319680		319680	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10132		10132	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			29362	
Report à nouveau	-269684		58159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-312941		-357205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-151492		161448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	52500		52500	
TOTAL (II)	52500		52500	
Provisions pour risques	60292		37550	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60292		37550	
Emprunts obligataires convertibles	470000		475876	
Autres emprunts obligataires	220832		204076	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1161538		818867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50849		2706	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1500			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	307657		366540	
Dettes fiscales et sociales	145155		102744	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10603		8847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2368134		1979657	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2329434		2231155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1272847		1979657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			35230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	127940	14148	142087	251019
Production vendue biens	656756	571604	1228360	1424370
Production vendue services		8054	8054	12700
Chiffres d’affaires nets	784696	593806	1378501	1688089
				
Production stockée			-203400	-319503
Production immobilisée			177247	346271
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112545	55699
Autres produits			57	417
Total des produits d’exploitation (I)			1469950	1770973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73219	96781
Variation de stock (marchandises)			40309	-6359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183802	201302
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9997	1317
Autres achats et charges externes			464396	677185
Impôts, taxes et versements assimilés			10466	10489
Salaires et traitements			397538	517343
Charges sociales			148251	192484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			378368	359470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13244	21022
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			212	270
Total des charges d’exploitation (II) 			1699808	2071302
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-229858	-300329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				145
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				3883
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				4028
Dotations financières sur amortissements et provisions			22742	20489
Intérêts et charges assimilées			42913	69447
Différences négatives de change			259	1665
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65914	91600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65914	-87572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-295772	-387901
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	686		16668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	686		16668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25084		3674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227		4026	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25479		7701	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24793		8967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7625		-21729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470636		1791670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1783576		2148874	
BENEFICE OU PERTE	-312941		-357205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		565773		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1086426		211256
Total Immobilisations corporelles		162722		15441
Total Immobilisations financières		21725		37
Total Général		1836645		226735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				565773
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1297682
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25289	152874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21762
Total Général			25289	2038091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	338380	119853		458233
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	566747	250049		816796
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145581	8635	25063	129152
AMORTISSEMENTS Total Général	1050708	378537	25063	1404182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				60292
Total Provisions pour risques et charges	37550	22742		60292
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	320554	13244	110566	223232
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	320554	13244	110566	223232
TOTAL GENERAL	358104	35986	110566	283524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13244	110566	
                                             - Financières		22742		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21762		21762	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	317041	317041		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3655	3655		
Impôts sur les bénéfices	8345	8345		
T. V. A.	29080	29080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3205	3205		
Charges constatées d’avance	9597	9597		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392684	370922	21762	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	470000		470000	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	220832	139671	81161	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1161538	618911	542627	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	307657	307657		
Personnel et comptes rattachés	28199	28199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114746	114746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	481	481		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1730	1730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50849	50849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10603	10603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2366634	1272847	1093788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22099			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel