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BILAN NAVEAU DAMIEN 2018 Siren 514160126
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1436 1436
Fonds commercial 9000 9000 9000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6544 3285 3259 2062
Autres immobilisations corporelles 54203 12521 41681 50234
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 71183 17242 53941 61297
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 21756 21756 25009
En cours de production de biens 12682 12682 46951
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes -145 -145
Clients et comptes rattachés 56911 56911 21313
Autres créances 9336 9336 14357
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 19372 19372 19341
Charges constatées d’avance 968 968 2718
TOTAL (II) 120881 120881 129691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 192065 17242 174823 190988
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 20000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4824 22348
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38376 -17523
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 65201 26824
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38232 47189
Emprunts et dettes financières divers (4) 23371 24611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22084 45882
Dettes fiscales et sociales 25922 18471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10 10
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 109621 164164
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 174823 190988
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 80694 98175
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 321770 190833
Production vendue biens 160282 88125
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 482052 278958
Production stockée -34269 -9547
Production immobilisée 16177
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 77 58
Total des produits d’exploitation (I) 447860 285645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 195210 152333
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3253 -8255
Autres achats et charges externes 38705 35313
Impôts, taxes et versements assimilés 3582 2833
Salaires et traitements 121199 99222
Charges sociales 21818 19063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10632 5242
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10410 1704
Total des charges d’exploitation (II) 404809 307455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 43051 -21810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 19 27
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 19 27
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1605 1291
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1605 1291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1586 -1264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 41466 -23074
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 404 596
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 5000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 404 5596
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 270 45
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 270 45
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 134 5551
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 3223
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 448284 291268
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 409907 308791
BENEFICE OU PERTE 38377 -17524
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1436
Total Immobilisations corporelles 58888 3276
Total Immobilisations financières
Total Général 69324 3276
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1436
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1415 60748
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général 1415 71184
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1436 1436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6590 10632 1415 15807
AMORTISSEMENTS Total Général 8026 10632 1415 17243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 56911 56911
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 4324 4324
T. V. A. 5012 5012
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 969 969
TOTAL ETAT DES CREANCES 67216 67216
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38232 9305 28927
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 22085 22085
Personnel et comptes rattachés 8256 8256
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6271 6271
Impôts sur les bénéfices 3223 3223
T.V.A. 6369 6369
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1804 1804
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 23372 23372
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10 10
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 109622 80694 28927
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 8939
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel