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BILAN LA TRAVERSEE DE PARIS 2018 Siren 514146240				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	227000		227000	
Immobilisations incorporelles – Autres	18592	18592		
Immobilisations corporelles	142987	132654	10334	
Immobilisations financières	9642		9642	
Total Actif Immobilisé	398221	151246	246975	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5827		5827	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	5610		5610	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	32576		32576	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44044		44044	
Total général Actif	442264			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			350	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			159887	
Résultat de l’exercice			14254	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			177991	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2712	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21843	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4578		
Autres dettes			88473	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113028	
Total général Passif			291019	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3350	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	259663			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1201			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4242			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	265107			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	85733			
Variation de stock (marchandises)	-707			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69381			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4926			
Rémunérations du personnel 	57895			
Charges sociales	17029			
Dotations aux amortissements	14983			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	249240			
Résultat d’exploitation	15867			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1991			
Charges financières	773			
Charges exceptionnelles	564			
Impôts sur les bénéfices	2267			
Bénéfice ou perte	14254			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34647			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14527			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			825	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1690	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			450	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			385	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			394871	
Total Immobilisations (Augmentations)			3350	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34647	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14527	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel