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BILAN LA JULORNE 2017 Siren 514116243				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	94345		94345	94345
Immobilisations incorporelles – Autres	30000		30000	30000
Immobilisations corporelles	122822	48828	73995	3334
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	247167	48828	198340	127678
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2672		2672	1766
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9258		9258	3273
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5806		5806	1014
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17736		17736	6054
Total général Actif	264903			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			95740	77338
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			48	18402
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96888	96840
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			84966	12129
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22297	14193
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1852		
Autres dettes			11924	10570
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119187	36892
Total général Passif			216075	133732
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			72872	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			82115	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			3368	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	174436		188331	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2414		2321	
Autres produits	5025		4687	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	181875		195340	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38553		42344	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-907		-413	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41010		43235	
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	14809		12587	
Rémunérations du personnel 	55879		55003	
Charges sociales	16379		17312	
Dotations aux amortissements	8085		1916	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		18	
Total des charges d’exploitation	173814		172002	
Résultat d’exploitation	8061		23338	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4247		715	
Charges financières	7582		938	
Charges exceptionnelles	3731		575	
Impôts sur les bénéfices	946		4137	
Bénéfice ou perte	48		18402	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24590			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15702			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			78746	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			168421	
Total Immobilisations (Augmentations)			82115	
Total Immobilisations (Diminutions)			3368	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3368	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24590	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15702	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel