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BILAN GUEUDET SAINT MERRI AMIENS 2018 Siren 514128206				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1087604		1087604	1087604
Autres immobilisations incorporelles	1634	1634		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	238568	120135	118433	135219
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216254	170784	45469	45615
Autres immobilisations corporelles	445276	347078	98198	110091
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	5000
TOTAL (I)	1994336	639631	1354705	1383531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	281		281	308
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7856543	485016	7371527	7463091
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	737698	5788	731910	946343
Autres créances	1277013		1277013	1153526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770623		770623	129513
Charges constatées d’avance	15367		15367	12246
TOTAL (II)	10657526	490804	10166722	9705029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12651863	1130436	11521427	11088560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	476000		476000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	160000		160000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	47600		47600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2252693		2251271	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47843		153742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	18330		19265	
TOTAL (I)	3002468		3107879	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3310	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3310	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109515		265735	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175707		68168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4748896		3080443	
Dettes fiscales et sociales	279740		283144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2987155		4022416	
Produits constatés d’avance (2)	217944		257462	
TOTAL (IV)	8518959		7977370	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11521427		11088560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8265046		7800733	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22570334		22570334	23556872
Production vendue biens				
Production vendue services	1095303		1095303	1106167
Chiffres d’affaires nets	23665637		23665637	24663039
				
Production stockée			-27	138
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7500	7500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			691865	429687
Autres produits			5060	4655
Total des produits d’exploitation (I)			24370036	25105020
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20141561	22196448
Variation de stock (marchandises)			176963	-1298502
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1826139	1755627
Impôts, taxes et versements assimilés			247482	262905
Salaires et traitements			903385	880103
Charges sociales			461653	444533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82144	80438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			488954	570899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3310
Autres charges			4265	413
Total des charges d’exploitation (II) 			24332550	24896176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37485	208843
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37575	44739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37575	44739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37575	-44739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89	164103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29		29	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3425		3262	
Total des produits exceptionnels (VII)	3454		3291	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	187		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2489		2576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2677		3041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	776		249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-47156		10611	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24373491		25108311	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24325647		24954569	
BENEFICE OU PERTE	47843		153742	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	118140		94051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1089238		
Total Immobilisations corporelles		847438		53318
Total Immobilisations financières		5000		
Total Général		1941676		53318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1089238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			658	900098
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5000
Total Général			658	1994336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1634			1634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556511	82144	658	637997
AMORTISSEMENTS Total Général	558145	82144	658	639631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				18330
Total Provisions réglementées	19265	2489	3425	18330
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3310		3310	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	570415	485016	570415	485016
Sur comptes clients	1850	3938		5788
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572265	488954	570415	490804
TOTAL GENERAL	594841	491443	577150	509135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		488954	573725	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2489	3425	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000	5000		
Clients douteux ou litigieux	6943	6943		
Autres créances clients	730754	730754		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2446	2446		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	536172	536172		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	94782	94782		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	643612	643612		
Charges constatées d’avance	15367	15367		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2035079	2035079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	876	876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108639	30433	78205	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4748896	4748896		
Personnel et comptes rattachés	98139	98139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148113	148113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4522	4522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28964	28964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2976484	2976484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10670	10670		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	217944	217944		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8343252	8265046	78205	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	152320			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	474796		467464	
Location, charges locatives et de copropriété	311855		304112	
Personnel extérieur à l’entreprise	410392		423543	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15285		19564	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	613809		540942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1826139		1755627	
Taxe professionnelle	33529		40422	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	213953		222483	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	247482		262905	
Montant de la TVA. collectée	4086944		4168060	
Total TVA. déductible sur biens et services	4218262		4523443	
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29