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BILAN GALERIE DU CAP FERRAT 2019 Siren 514119973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	69009	57624	11386	15504
Immobilisations corporelles	11099	7693	3406	3624
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	80108	65317	14791	19128
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	131829	35564	96265	98842
Avances et acomptes versés sur commandes	14225		14225	116
Créances – Clients et comptes rattachés	3320		3320	18057
Créances – Autres	384		384	21574
Valeurs mobilières de placement	993		993	996
Disponibilités	36391		36391	17392
Caisse				
Charges constatées d’avance	521		521	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187664	35564	152100	156978
Total général Actif	267772	295712		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11100	-6773
Résultat de l’exercice			10293	19373
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			37893	27600
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				360
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				292
Fournisseurs et comptes rattachés			6939	25195
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			122059	122658
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			128998	148505
Total général Passif			166891	176105
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2499	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	287959		295712	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	229		13	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	667		2000	
Autres produits	39469		30474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328323		328199	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170848		192268	
Variation de stock (marchandises)	5935		-23975	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3154		395	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23132		27089	
(dont taxe professionnelle)	1350			
Impôts, taxes et versements assimilés	2431		2733	
Rémunérations du personnel 	57386		52273	
Charges sociales	10429		9861	
Dotations aux amortissements	6835		6755	
Dotations aux provisions	35564		38921	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	493		860	
Total des charges d’exploitation	316205		307179	
Résultat d’exploitation	12117		21021	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	8		3	
Charges exceptionnelles			106	
Impôts sur les bénéfices	1817		1539	
Bénéfice ou perte	10293		19373	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1050	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1449	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77609	
Total Immobilisations (Augmentations)			2499	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			35564	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			35564	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			38921	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			38921	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel