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BILAN GALERIE DU CAP FERRAT 2018 Siren 514119973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	67959	52456	15504	20672
Immobilisations corporelles	9650	6026	3624	5211
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77609	58482	19128	25882
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	137763	38921	98842	83369
Avances et acomptes versés sur commandes	116		116	48
Créances – Clients et comptes rattachés	18057		18057	30247
Créances – Autres	21574		21574	3285
Valeurs mobilières de placement	996		996	400
Disponibilités	17392		17392	44477
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	195899	38921	156978	161826
Total général Actif	273508	248744		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-6773	-22333
Résultat de l’exercice			19373	15560
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			27600	8227
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			360	372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			292	
Fournisseurs et comptes rattachés			25195	18257
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			122658	160853
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			148505	179481
Total général Passif			176105	187709
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	12602			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	295712		248744	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	13		-10	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000		1333	
Autres produits	30474		3675	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	328199		253742	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	192268		258175	
Variation de stock (marchandises)	-23975		-113788	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	395		251	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27089		19234	
(dont taxe professionnelle)	1367			
Impôts, taxes et versements assimilés	2733		2157	
Rémunérations du personnel 	52273		27140	
Charges sociales	9861		6872	
Dotations aux amortissements	6755		7683	
Dotations aux provisions	38921		30419	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	860		39	
Total des charges d’exploitation	307179		238182	
Résultat d’exploitation	21021		15560	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	3			
Charges exceptionnelles	106			
Impôts sur les bénéfices	1539			
Bénéfice ou perte	19373		15560	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56662			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	42138			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			77609	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			8502	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			8502	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56662	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			42138	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel