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BILAN GALERIE DU CAP FERRAT 2017 Siren 514119973				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	67959	47288	20672	27144
Immobilisations corporelles	9650	4439	5211	2002
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	77609	51727	25882	29146
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	113788	30419	83369	
Avances et acomptes versés sur commandes	48		48	856
Créances – Clients et comptes rattachés	30247		30247	
Créances – Autres	3285		3285	1576
Valeurs mobilières de placement	400		400	
Disponibilités	44477		44477	23
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	192245	30419	161826	2455
Total général Actif	269854	14164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-22333	-34999
Résultat de l’exercice			15560	12666
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8227	-7333
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18257	1958
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			160853	36976
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179481	38934
Total général Passif			187709	31601
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4421	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	248744		14164	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	-10			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1333			
Autres produits	3675		80	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	253742		14244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	258175		6718	
Variation de stock (marchandises)	-113788		684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	251		53	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19234		8032	
(dont taxe professionnelle)	1360			
Impôts, taxes et versements assimilés	2157		2464	
Rémunérations du personnel 	27140			
Charges sociales	6872			
Dotations aux amortissements	7683		6396	
Dotations aux provisions	30419			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	39			
Total des charges d’exploitation	238182		24348	
Résultat d’exploitation	15560		-10104	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			30581	
Charges financières			5599	
Charges exceptionnelles			2211	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	15560		12666	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49749			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18197			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4421	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73188	
Total Immobilisations (Augmentations)			4421	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			30419	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			30419	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49749	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18197	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel