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BILAN FONGAUFFIER-GENSON 2018 Siren 514198696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1658	1033	625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38026	26033	11993	
Autres immobilisations corporelles	253183	247741	5442	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	292867	274807	18060	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	344243	5108	339135	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	554248	10988	543260	
Autres créances	36559		36559	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36960		36960	
Charges constatées d’avance	2272		2272	
TOTAL (II)	974282	16096	958186	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267149	290903	976246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275482			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61921			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	422403			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	264672			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33313			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	226011			
Dettes fiscales et sociales	28016			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1702			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	553844			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33847			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2164612		2164612	
Production vendue biens				
Production vendue services	2080		2080	
Chiffres d’affaires nets	2166692		2166692	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1429	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8405	
Autres produits			175	
Total des produits d’exploitation (I)			2176701	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1253788	
Variation de stock (marchandises)			-7830	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621825	
Impôts, taxes et versements assimilés			5837	
Salaires et traitements			184762	
Charges sociales			21273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9626	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	
Total des charges d’exploitation (II) 			2093494	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2649	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2649	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2649	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1350			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17198			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2176701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2114781			
BENEFICE OU PERTE	61921			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10041			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6289			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1658		
Total Immobilisations corporelles		292082		1013
Total Immobilisations financières				
Total Général		293740		1013
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1886	291209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1886	292867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	480	553		1033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	265236	10423	1886	273774
AMORTISSEMENTS Total Général	265716	10976	1886	274807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7225		2117	5108
Sur comptes clients	7000	3988		10988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14225	3988	2117	16096
TOTAL GENERAL	14225	3988	2117	16096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3988	2117	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15331	15331		
Autres créances clients	538917	538917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350	350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6328	6328		
T. V. A.	11011	11011		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18870	18870		
Charges constatées d’avance	2272	2272		
TOTAL ETAT DES CREANCES	593079	593079		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33847	33847		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	230825	59521	171304	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	226011	226011		
Personnel et comptes rattachés	12159	12159		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8476	8476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4651	4651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2730	2730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33313	33313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1702	1702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	553714	382410	171304	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	162334			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	51458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	40164			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	407499			
Location, charges locatives et de copropriété	36422			
Personnel extérieur à l’entreprise	877			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8748			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	168280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621825			
Taxe professionnelle	2258			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3579			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5837			
Montant de la TVA. collectée	394515			
Total TVA. déductible sur biens et services	266804			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4