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BILAN FONGAUFFIER-GENSON 2017 Siren 514198696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1658	480	1177	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38026	18607	19420	
Autres immobilisations corporelles	254056	246629	7426	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	293740	265716	28023	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	336413	7225	329189	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531959	7000	524959	
Autres créances	17627		17627	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112417		112417	
Charges constatées d’avance	2684		2684	
TOTAL (II)	1001101	14225	986877	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1294841	279941	1014900	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	256818			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68664			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	435482			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169891			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37550			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	130			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341372			
Dettes fiscales et sociales	29809			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	665			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579417			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1014900			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	498637			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2147183		2147183	
Production vendue biens				
Production vendue services	4728		4728	
Chiffres d’affaires nets	2151911		2151911	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1029	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3574	
Autres produits			1093	
Total des produits d’exploitation (I)			2157606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1108735	
Variation de stock (marchandises)			24487	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			709806	
Impôts, taxes et versements assimilés			5018	
Salaires et traitements			169318	
Charges sociales			20901	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14004	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14225	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2756	
Total des charges d’exploitation (II) 			2069250	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88356	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1956	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1956	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1956	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86400	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2157606			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088942			
BENEFICE OU PERTE	68664			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3574			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1658
Total Immobilisations corporelles		288436		3646
Total Immobilisations financières				
Total Général		288436		5304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1658
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				292082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				293740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		480		480
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251713	13523		265236
AMORTISSEMENTS Total Général	251713	14004		265716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		7225		7225
Sur comptes clients		7000		7000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14225		14225
TOTAL GENERAL		14225		14225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14225		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	10825			
Autres créances clients	521134			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99			
T. V. A.	13261			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	343			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3925			
Charges constatées d’avance	2684			
TOTAL ETAT DES CREANCES	552271	552271		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	119891	39110	80781	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341372	341372		
Personnel et comptes rattachés	12071	12071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15290	15290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1137	1137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1312	1312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37550	37550		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	665	665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579287	498507	80781	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38968			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	503237			
Location, charges locatives et de copropriété	38500			
Personnel extérieur à l’entreprise	2374			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7529			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	158167			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	709806			
Taxe professionnelle	2310			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2708			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5018			
Montant de la TVA. collectée	396152			
Total TVA. déductible sur biens et services	259571			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel