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BILAN FONGAUFFIER-GENSON 2016 Siren 514198696				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38026	11166	26860	
Autres immobilisations corporelles	250409	240547	9863	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	288436	251713	36723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	360900		360900	
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	439126		439126	
Autres créances	27755		27755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35244		35244	
Charges constatées d’avance	3415		3415	
TOTAL (II)	870439		870439	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1158875	251713	907162	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	208173			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48645			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	203158			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47783			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250253			
Dettes fiscales et sociales	39150			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540344			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	907162			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	467781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144335			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1899401		1899401	
Production vendue biens				
Production vendue services	13		13	
Chiffres d’affaires nets	1899413		1899413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18058	
Autres produits			57	
Total des produits d’exploitation (I)			1918128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073094	
Variation de stock (marchandises)			-81326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			681041	
Impôts, taxes et versements assimilés			4281	
Salaires et traitements			145670	
Charges sociales			17982	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11662	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation (II) 			1852599	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65529	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2708	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2708	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2708	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62821	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1464			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12712			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1918128			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1869483			
BENEFICE OU PERTE	48645			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12489			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		256767		31669
Total Immobilisations financières				
Total Général		256767		31669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				288436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				288436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240051	11662		251713
AMORTISSEMENTS Total Général	240051	11662		251713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5568		5568	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5568		5568	
TOTAL GENERAL	5568		5568	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5568	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	439126			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	871			
T. V. A.	22463			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	86			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4335			
Charges constatées d’avance	3415			
TOTAL ETAT DES CREANCES	470296	470296		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144335	144335		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58824	21008	37816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250253	250253		
Personnel et comptes rattachés	9451	9451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12652	12652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16653	16653		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394	394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47783	13036	34747	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540344	467781	72563	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	473852			
Location, charges locatives et de copropriété	31762			
Personnel extérieur à l’entreprise	17913			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7912			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	149602			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	681041			
Taxe professionnelle	1401			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4281			
Montant de la TVA. collectée	347670			
Total TVA. déductible sur biens et services	208164			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3